Renta variable

BGF India Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 feb 2019 USD 575,558
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 30 dic 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar India Equity
Índice de referencia MSCI India Gross TR - in USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0724618193
Ticker Bloomberg BGIND2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B6TJT02
Bloomberg Benchmark Ticker GDUESIA
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF India Fund, Class D2, a 31 ene 2019 comparado con 367 fondos India Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
HDFC BANK LTD 8,85
INFOSYS LTD 8,12
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,94
ICICI BANK LTD 5,74
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 5,17
Nombre Peso (%)
AXIS BANK LTD 5,09
ITC LTD 3,51
LARSEN & TOUBRO LTD 3,23
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 2,85
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2,76

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 37,30 -0,02 -0,05 41,96 33,66 - LU0724618193 - -
D4 GBP Reparto anual 27,57 0,06 0,22 31,34 24,69 - LU0827882712 - -
C2 EUR Acumulativo 25,11 0,01 0,04 28,02 22,55 - LU0331285840 - -
X2 USD Acumulativo 11,78 0,00 0,00 13,13 10,59 - LU0248274374 - -
D2 EUR Acumulativo 32,91 0,01 0,03 36,33 29,34 - LU0288299570 - -
C2 USD Acumulativo 28,46 -0,01 -0,04 32,65 25,85 - LU0248424524 - -
A2 USD Acumulativo 34,08 -0,01 -0,03 38,62 30,83 - LU0248272758 - -
E2 EUR Acumulativo 28,20 0,01 0,04 31,34 25,26 - LU0248273566 - -
E2 USD Acumulativo 31,97 -0,01 -0,03 36,40 28,96 - LU0248273137 - -
A4 GBP Reparto anual 26,31 0,05 0,19 30,04 23,64 - LU0250163515 - -
A2 EUR Acumulativo 30,07 0,01 0,03 33,32 26,88 - LU0248271941 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Swan
Managing Director, Head of Asian Equities and Portfolio Manager, BlackRock Asia Fund and BlackRock Special Situations Fund

  

Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Literatura

Literatura