Skip to content

Renta variable

BGF Global SmallCap Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 oct 2019 USD 191,778
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 nov 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 19 may 2003
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Small-Cap Equity
Índice de referencia MSCI AC World Small Cap Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0331285766
Ticker Bloomberg MGLOSCC
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43LTD3
Bloomberg Benchmark Ticker MSWRSMLEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,02
TCF FINANCIAL CORP 0,82
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 0,78
EASTGROUP PROPERTIES REIT INC 0,70
OSHKOSH CORP 0,70
Nombre Peso (%)
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 0,69
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC 0,63
AEON REIT INVESTMENT REIT CORP 0,62
STORE CAPITAL CORP 0,61
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C 0,55

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
C2 EUR Acumulativo 71,62 0,01 0,01 72,68 59,00 - LU0331285766 - -
E2 EUR Acumulativo 84,44 0,02 0,02 85,64 69,13 - LU0171288508 - -
C2 USD Acumulativo 79,68 0,53 0,67 81,22 67,42 - LU0147403330 - -
E2 USD Acumulativo 93,94 0,63 0,68 95,55 79,01 - LU0147403843 - -
A2 USD Acumulativo 102,28 0,69 0,68 103,88 85,68 - LU0054578231 - -
A2 EUR Acumulativo 91,93 0,02 0,02 93,21 74,97 - LU0171288334 - -
D2 EUR Acumulativo 100,02 0,03 0,03 101,36 81,06 - LU0376433602 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 11,56 0,07 0,61 11,81 9,78 - LU1023057448 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Raffaele Savi
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Kevin Franklin
Kevin Franklin

Literatura

Literatura