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Renta fija

BGF Global High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 feb 2020 USD 1.425,043
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 22 dic 1998
Fecha de lanzamiento de la serie 16 may 2003
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global High Yield Bond
Índice de referencia ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0331284363
Ticker Bloomberg MEUHCCC
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7505995
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2020 4,70
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2020 3,68
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2020 4,95
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2020 1,000

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09 oct 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,49
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,64
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,45
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,45
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,43
Nombre Peso (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,43
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,42
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,42
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,39
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,38

Desglose

Desglose

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
C1 USD Reparto diario 8,42 0,00 0,00 8,42 7,95 - LU0331284363 - -
C1 Cubierta EUR Reparto diario 5,44 0,00 0,00 5,44 5,27 - LU0147394323 - -
D2 USD Acumulativo 29,20 0,00 0,00 29,20 26,24 - LU0297941899 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 21,40 0,00 0,00 21,40 19,65 - LU0147394752 - -
A8 Cubierta CNH - 107,43 -0,02 -0,02 107,45 102,56 - LU1919856135 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 13,88 0,00 0,00 13,88 13,08 - LU0147394596 - -
C2 USD Acumulativo 23,42 -0,01 -0,04 23,43 21,46 - LU0331284447 - -
X2 USD Acumulativo 11,58 0,00 0,00 11,58 10,33 - LU0580566189 - -
A1 EUR Reparto diario 5,32 0,00 0,00 5,32 5,15 - LU0118259661 - -
D5 Cubierta GBP Trimestral 9,33 0,00 0,00 9,33 8,94 - LU1072327023 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 10,51 0,00 0,00 10,51 10,20 - LU0500207039 - -
A1 USD Reparto diario 8,21 0,00 0,00 8,21 7,75 - LU0171284770 - -
I3 USD Reparto mensual 10,77 0,00 0,00 10,77 10,16 - LU0764819032 - -
D3 USD Reparto mensual 8,32 0,00 0,00 8,32 7,84 - LU0827882126 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,06 -0,01 -0,10 10,07 9,68 - LU1830001522 - -
E2 EUR Acumulativo 22,73 -0,05 -0,22 22,82 19,74 - LU0628613712 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 20,45 -0,01 -0,05 20,46 18,70 - LU0372548783 - -
A5 EUR Trimestral 11,81 -0,02 -0,17 11,85 10,65 - LU1125545993 - -
D3 Cubierta EUR Reparto mensual 5,30 0,00 0,00 5,30 5,12 - LU0827882472 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 15,89 0,00 0,00 15,89 14,87 - LU0093505864 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 17,62 -0,01 -0,06 17,63 16,41 - LU0093504206 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 18,77 0,00 0,00 18,77 17,35 - LU0368267034 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,02 -0,01 -0,07 15,03 13,71 - LU0849758007 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 53,61 -0,01 -0,02 53,62 51,42 - LU0784402520 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,92 0,00 0,00 6,92 6,66 - LU0871640040 - -
I2 Cubierta EUR - 10,87 0,00 0,00 10,87 10,03 - LU1791806000 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 13,95 0,00 0,00 13,95 12,97 - LU0797429023 - -
A6 USD Reparto mensual 7,11 0,00 0,00 7,11 6,82 - LU0764618640 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 93,35 0,00 0,00 93,35 88,29 - LU1023055319 - -
A2 USD Acumulativo 27,32 0,00 0,00 27,32 24,72 - LU0171284937 - -
I2 USD Acumulativo 29,42 -0,01 -0,03 29,43 26,40 - LU0369584726 - -
E2 USD Acumulativo 24,64 0,00 0,00 24,64 22,41 - LU0171285157 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 19,33 -0,01 -0,05 19,34 17,80 - LU0567554463 - -
X4 Cubierta EUR Reparto anual 9,28 0,00 0,00 9,43 8,90 - LU0984200880 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 5,27 0,00 0,00 5,27 5,09 - LU0172401704 - -
A3 USD Reparto mensual 8,27 0,00 0,00 8,27 7,80 - LU0172401969 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 13,17 0,00 0,00 13,17 11,90 - LU1153585705 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Literatura

Literatura