Renta fija

BGF Global High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 1.241,261
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 16 may 2003
Fecha de lanzamiento de la serie 08 jun 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global High Yield Bond
Índice de referencia ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171285157
Ticker Bloomberg MEREYEI
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5720808
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2019 3,99
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2019 4,59
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2019 5,07
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2019 1,008

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global High Yield Bond Fund, Class E2, a 31 ene 2019 comparado con 498 fondos Global High Yield Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 17 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,33
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,70
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,50
Nombre Peso (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,47
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0,42
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,42

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 USD Acumulativo 22,32 0,01 0,04 22,44 21,32 - LU0171285157 - -
A8 Cubierta CNH - 102,73 0,00 0,00 102,75 98,71 - LU1919856135 - -
A5 EUR Reparto trimestral 10,70 0,03 0,28 10,77 9,84 - LU1125545993 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,69 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
D2 USD Acumulativo 26,13 0,00 0,00 26,16 24,93 - LU0297941899 - -
C1 Cubierta EUR Reparto diario 5,27 -0,01 -0,19 5,61 5,09 - LU0147394323 - -
A1 USD Reparto diario 7,73 0,00 0,00 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 13,04 0,00 0,00 13,45 12,53 - LU0147394596 - -
D5 Cubierta GBP Reparto trimestral 8,94 0,00 0,00 9,42 8,56 - LU1072327023 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 14,82 0,00 0,00 15,19 14,22 - LU0093505864 - -
A1 EUR Reparto diario 5,16 0,00 0,00 5,48 4,98 - LU0118259661 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,35 0,00 0,00 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
D3 Cubierta EUR Reparto mensual 5,13 0,00 0,00 5,47 4,95 - LU0827882472 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 10,19 0,00 0,00 10,84 9,78 - LU0500207039 - -
E2 EUR Acumulativo 19,80 0,05 0,25 19,80 17,58 - LU0628613712 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 13,65 0,00 0,00 13,76 13,05 - LU0849758007 - -
D3 USD Reparto mensual 7,83 0,00 0,00 8,09 7,52 - LU0827882126 - -
X2 USD Acumulativo 10,28 0,00 0,00 10,28 9,80 - LU0580566189 - -
C2 USD Acumulativo 21,38 0,00 0,00 21,56 20,45 - LU0331284447 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 18,63 0,00 0,00 18,80 17,83 - LU0372548783 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,29 0,00 0,00 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 19,57 0,00 0,00 19,78 18,73 - LU0147394752 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,67 0,00 0,00 7,05 6,42 - LU0871640040 - -
I3 USD Reparto mensual 10,13 0,00 0,00 10,48 9,74 - LU0764819032 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 12,92 0,00 0,00 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
Class X8 Hedged AUD Reparto mensual 9,49 0,00 0,00 9,89 9,13 - LU1258857488 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 51,54 0,00 0,00 54,81 49,70 - LU0784402520 - -
A6 USD Reparto mensual 6,82 0,00 0,00 7,17 6,56 - LU0764618640 - -
I2 USD Acumulativo 26,29 0,01 0,04 26,30 25,07 - LU0369584726 - -
I2 Cubierta EUR - 9,99 0,00 0,00 10,13 9,57 - LU1791806000 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 88,32 0,03 0,03 92,98 84,88 - LU1023055319 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,85 0,00 0,00 11,90 11,32 - LU1153585705 - -
A2 USD Acumulativo 24,62 0,00 0,00 24,71 23,51 - LU0171284937 - -
A3 USD Reparto mensual 7,78 0,00 0,00 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 17,74 0,00 0,00 17,95 16,99 - LU0567554463 - -
X4 Cubierta EUR Reparto anual 9,01 0,01 0,11 9,63 8,62 - LU0984200880 - -
C1 USD Reparto diario 7,93 0,00 0,00 8,19 7,62 - LU0331284363 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 5,11 0,00 0,00 5,44 4,93 - LU0172401704 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan, CFA
Managing Director, Global Head of Fundamental Credit

  

Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
Stephen Gough
Stephen Gough

Literatura

Literatura