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Renta fija

BGF Global Government Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 oct 2019 USD 785,161
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 14 may 1987
Fecha de lanzamiento de la serie 01 sep 1998
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Índice de referencia FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0297944059
Ticker Bloomberg MISGHEU
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43LS25
Bloomberg Benchmark Ticker SBWGC
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 sep 2019 9,61
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2019 3,22
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2019 3,21
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2019 0,897

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 7,14
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,01
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,35
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,27
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,26
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2021 1,21
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 1,12
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #403 0.1 08/01/2021 0,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025 0,97

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 Cubierta EUR Acumulativo 24,02 0,03 0,13 24,58 22,48 - LU0297944059 - -
A3 USD Reparto mensual 21,91 0,03 0,14 22,33 19,99 - LU0172412149 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 102,88 -0,20 -0,19 105,09 94,75 - LU1484781478 - -
C1 USD Reparto diario 20,37 0,03 0,15 20,77 18,65 - LU0331285410 - -
X2 USD Acumulativo 11,27 0,01 0,09 11,46 10,10 - LU0462857607 - -
D3 USD Reparto mensual 21,94 0,03 0,14 22,37 20,01 - LU0827882043 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 103,25 -0,19 -0,18 105,51 95,37 - LU1495984053 - -
X2 Cubierta NOK - 108,08 -0,20 -0,18 110,21 98,35 - LU1806518707 - -
I2 USD Acumulativo 11,28 -0,02 -0,18 11,49 10,16 - LU1567964413 - -
I4 Cubierta EUR - 10,32 -0,02 -0,19 10,70 9,70 - LU1811366183 - -
D3 Cubierta EUR Reparto mensual 18,95 0,02 0,11 19,41 17,80 - LU0827881821 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,30 -0,02 -0,18 11,55 10,45 - LU1083813532 - -
A1 USD Reparto diario 21,87 0,03 0,14 22,29 19,94 - LU0118256485 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 26,63 0,03 0,11 27,23 24,80 - LU0297942863 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 20,47 0,02 0,10 20,97 19,30 - LU0297943838 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 27,86 0,03 0,11 28,48 25,87 - LU0329591563 - -
D2 USD Acumulativo 32,05 0,04 0,12 32,62 28,88 - LU0540001038 - -
A3 Cubierta GBP Reparto mensual 10,10 -0,02 -0,20 10,33 9,38 - LU1484781395 - -
A2 USD Acumulativo 31,02 0,04 0,13 31,58 28,05 - LU0006061385 - -
E2 USD Acumulativo 28,09 0,04 0,14 28,62 25,52 - LU0090845412 - -
C1 Cubierta EUR Reparto diario 17,98 0,03 0,17 18,42 16,94 - LU0297940818 - -
C2 USD Acumulativo 23,80 0,03 0,13 24,28 21,79 - LU0147382310 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 18,93 0,03 0,16 19,38 17,77 - LU0297943168 - -
C3 USD Reparto mensual 21,37 0,03 0,14 21,80 19,56 - LU0172412495 - -
A1 Cubierta EUR Reparto diario 19,08 0,02 0,10 19,54 17,93 - LU0297940495 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura