Renta variable

BGF Global Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 1.402,428
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 20 may 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0628613126
Ticker Bloomberg BGEIE5G
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B5V9817
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
TELUS CORP 3,40
JOHNSON & JOHNSON 3,34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,06
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,04
CISCO SYSTEMS INC 3,02
Nombre Peso (%)
AMCOR LTD 2,88
COCA-COLA 2,81
IMPERIAL BRANDS PLC 2,77
GENUINE PARTS 2,74
DEUTSCHE POST AG 2,72

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E5G Cubierta EUR Reparto trimestral 10,80 -0,06 -0,55 11,24 9,58 - LU0628613126 - -
A5G EUR Reparto trimestral 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
D5G GBP Reparto trimestral 10,77 -0,03 -0,28 10,98 9,65 - LU0827881748 - -
D5G Cubierta EUR Reparto trimestral 12,12 -0,07 -0,57 12,45 10,71 - LU0827881664 - -
A4G EUR Reparto anual 12,06 -0,01 -0,08 12,16 10,34 - LU0739721834 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 17,91 -0,10 -0,56 18,06 15,65 - LU0654592483 - -
C2 USD Acumulativo 14,70 -0,08 -0,54 14,83 12,85 - LU0545039629 - -
D4G EUR Reparto anual 13,66 -0,01 -0,07 13,77 11,68 - LU0938162426 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 16,51 -0,09 -0,54 16,65 14,39 - LU0827881581 - -
D5G USD Reparto trimestral 14,00 -0,07 -0,50 14,11 12,25 - LU0827881235 - -
E5G USD Reparto trimestral 12,83 -0,07 -0,54 12,99 11,27 - LU0579999342 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 15,33 -0,09 -0,58 15,47 13,45 - LU0827881409 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 13,65 -0,08 -0,58 13,77 11,98 - LU0862987244 - -
A2 USD Acumulativo 17,26 -0,10 -0,58 17,41 15,03 - LU0545039389 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 14,60 -0,08 -0,54 14,75 12,84 - LU0625451603 - -
A6 Cubierta CNH Monthly Stable 104,85 -0,57 -0,54 105,92 92,51 - LU1075907227 - -
A5G USD Reparto trimestral 13,32 -0,08 -0,60 13,45 11,69 - LU0553294199 - -
A2 EUR Acumulativo 15,35 0,00 0,00 15,47 13,15 - LU0880975056 - -
D5G Cubierta GBP Reparto trimestral 8,23 -0,05 -0,60 8,39 7,26 - LU0827881318 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 18,81 -0,10 -0,53 18,97 16,40 - LU0827881151 - -
A6 USD Monthly Stable 13,69 -0,08 -0,58 13,87 12,07 - LU0738911758 - -
E2 EUR Acumulativo 14,74 -0,01 -0,07 14,86 12,65 - LU0628613043 - -
D2 USD Acumulativo 18,38 -0,10 -0,54 18,53 15,97 - LU0545039975 - -
A5G Cubierta SGD Reparto trimestral 12,60 -0,07 -0,55 12,81 11,09 - LU0661504455 - -
A8 Cubierta ZAR Monthly Stable with IRD 110,49 -0,57 -0,51 112,47 97,40 - LU1023055079 - -
A5G Cubierta EUR Reparto trimestral 11,54 -0,06 -0,52 11,94 10,21 - LU0625451512 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 15,73 -0,09 -0,57 15,86 13,74 - LU0661495795 - -
X2 USD Acumulativo 20,02 -0,11 -0,55 20,18 17,34 - LU0545040635 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 11,03 -0,07 -0,63 11,17 9,71 - LU1115429885 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 107,11 -0,58 -0,54 109,01 94,83 - LU1220226846 - -
I2 USD Acumulativo 12,52 -0,07 -0,56 12,63 10,87 - LU0545040395 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 10,67 -0,06 -0,56 11,12 9,38 - LU1529944511 - -
E2 USD Acumulativo 16,58 -0,09 -0,54 16,72 14,46 - LU0545040122 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 104,50 -0,57 -0,54 106,71 92,49 - LU1003077747 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 10,84 -0,06 -0,55 11,06 9,58 - LU0949170772 - -
E2 Cubierta EUR - 9,68 -0,06 -0,62 9,81 8,52 - LU1786037793 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 10,88 -0,06 -0,55 11,09 9,60 - LU0949170699 - -
C5G USD Reparto trimestral 11,49 -0,06 -0,52 11,69 10,11 - LU0592708423 - -
A5G GBP Reparto trimestral 10,23 -0,03 -0,29 10,48 9,23 - LU0557294096 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stuart E. Reeve
Portfolio Manager, Global Dividend Income and High Horizon
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

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