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Renta variable

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

-6,48 8,21 10,63 2,92 -2,21
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,54 4,35 2,15 3,72 0,93
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
9,74 0,27 -1,14 4,54 13,63 11,24 44,11 12,68

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 nov 2019 USD 1.509,000
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 13 oct 2006
Fecha de lanzamiento de la serie 20 dic 2006
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0278719090
Ticker Bloomberg MLGEEAE
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43MPC7
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,38
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 2,19
DIAGEO PLC 2,17
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,14
MERCK & CO INC 2,08
Nombre Peso (%)
REPUBLIC SERVICES INC 2,08
PAYCHEX INC 2,04
BCE INC 1,93
YUM! BRANDS INC. 1,92
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,88

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A5 Cubierta EUR Trimestral 3,72 0,01 0,27 3,88 3,44 - LU0278719090 - -
A5 USD Trimestral 5,14 0,02 0,39 5,25 4,63 - LU0265550946 - -
I3 USD Reparto mensual 10,30 0,05 0,49 10,58 9,36 - LU1630945258 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,41 0,04 0,48 8,55 7,43 - LU0278719173 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 8,46 0,03 0,36 8,83 7,84 - LU0278719413 - -
I2 EUR - 12,12 0,00 0,00 12,12 9,93 - LU1791805960 - -
C5 USD Trimestral 5,13 0,02 0,39 5,25 4,63 - LU0265551753 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,49 0,03 0,35 8,78 7,84 - LU1116320141 - -
D5 USD Trimestral 5,53 0,02 0,36 5,64 4,94 - LU0265552215 - -
I5 USD Trimestral 10,32 0,04 0,39 10,51 9,21 - LU1379101360 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,53 0,04 0,47 8,80 7,86 - LU1116319648 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,45 0,04 0,43 9,55 8,24 - LU0827880930 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,18 0,03 0,37 8,52 7,66 - LU1116319994 - -
A6 USD Reparto mensual 8,70 0,04 0,46 8,96 7,97 - LU1116320737 - -
E2 EUR Acumulativo 12,04 -0,01 -0,08 12,05 10,01 - LU1276852156 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 8,96 0,04 0,45 9,10 7,88 - LU0278718100 - -
A2 USD Acumulativo 14,51 0,06 0,42 14,57 12,42 - LU0265550359 - -
D2 USD Acumulativo 15,82 0,06 0,38 15,85 13,45 - LU0368268602 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 8,48 0,03 0,36 8,74 7,79 - LU1116320497 - -
C2 USD Acumulativo 12,32 0,05 0,41 12,43 10,66 - LU0265551670 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 84,22 0,37 0,44 86,88 77,73 - LU1116320901 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 11,86 0,05 0,42 11,95 10,23 - LU0326426086 - -
X2 USD - 10,85 0,05 0,46 10,85 9,14 - LU0265554344 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 87,61 0,37 0,42 90,21 80,79 - LU1149717743 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Literatura

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