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Multiactivo

ESG Multi-Asset Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 EUR 639,927
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 16 abr 2010
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0494093205
Ticker Bloomberg BGFSAA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4XC1J6
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo ESG Multi-Asset Fund, Class A2 Hedged, a 30 sep 2019 comparado con 734 fondos USD Moderate Allocation.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 3,85
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 3,15
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 2,86
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 2,85
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2,72
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.05 12/01/2019 2,41
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 2,10
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 1,50
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 1,39
PROCTER & GAMBLE 1,21

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta USD Acumulativo 40,19 -0,16 -0,40 40,78 34,96 - LU0494093205 - -
I2 EUR - 10,68 -0,04 -0,37 10,85 9,45 - LU1822773989 - -
C2 EUR Acumulativo 13,28 -0,06 -0,45 13,51 11,95 - LU0147384282 - -
D2 EUR Acumulativo 16,89 -0,06 -0,35 17,16 14,97 - LU0473185139 - -
C2 Cubierta USD Acumulativo 31,06 -0,13 -0,42 31,54 27,30 - LU0494093544 - -
E2 Cubierta USD Acumulativo 36,26 -0,15 -0,41 36,80 31,67 - LU0494093627 - -
A2 EUR Acumulativo 15,72 -0,06 -0,38 15,97 14,00 - LU0093503497 - -
E2 EUR Acumulativo 14,19 -0,06 -0,42 14,42 12,69 - LU0093503737 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 42,27 -0,17 -0,40 42,88 36,60 - LU0827879924 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura