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Renta variable

BGF European Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 oct 2019 EUR 864,805
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 12 nov 2007
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Índice de referencia MSCI Europe Value in EUR Net Return
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0329592454
Ticker Bloomberg MEURVDD
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4490S8
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUN
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF European Value Fund, Class D2, a 30 sep 2019 comparado con 285 fondos Europe Large-Cap Value Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 05 jul 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
SANOFI SA 5,19
TOTAL SA 4,23
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,81
ALLIANZ SE 3,72
VINCI SA 3,61
Nombre Peso (%)
PRUDENTIAL PLC 3,23
RWE AG 3,09
IBERDROLA SA 3,05
ENEL SPA 3,00
LAFARGEHOLCIM LTD 2,79

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 69,47 -0,18 -0,26 70,62 58,92 - LU0329592454 - -
A2 USD Acumulativo 70,72 -0,33 -0,46 72,81 61,95 - LU0171281750 - -
C2 EUR Acumulativo 46,95 -0,12 -0,25 48,20 40,47 - LU0147394240 - -
C2 USD Acumulativo 52,27 -0,24 -0,46 54,16 46,25 - LU0213373748 - -
A2 EUR Acumulativo 63,52 -0,16 -0,25 64,82 54,20 - LU0072462186 - -
A4 EUR Reparto anual 48,15 -0,12 -0,25 50,26 42,03 - LU0162690340 - -
A2 GBP Acumulativo 54,73 0,05 0,09 57,04 48,98 - LU0171282212 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 12,26 -0,03 -0,24 12,43 10,32 - LU1023061044 - -
E2 USD Acumulativo 65,16 -0,30 -0,46 67,26 57,31 - LU0171281834 - -
D2 GBP Acumulativo 59,86 0,06 0,10 62,24 53,24 - LU0827879338 - -
X2 EUR Acumulativo 9,84 0,10 1,03 9,92 8,25 - LU1333799911 - -
A4 GBP Reparto anual 44,33 0,05 0,11 47,26 40,57 - LU0204062672 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 12,60 0,11 0,88 12,60 10,40 - LU1153585531 - -
E2 EUR Acumulativo 58,52 -0,16 -0,27 59,87 50,14 - LU0147394679 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 11,87 -0,03 -0,25 11,93 9,88 - LU1023061473 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 114,92 -0,29 -0,25 115,82 96,27 - LU1023061713 - -
I2 EUR Acumulativo 14,69 -0,04 -0,27 14,92 12,43 - LU0949170939 - -
D4 GBP Reparto anual 44,35 0,05 0,11 47,54 40,66 - LU0827879502 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 116,81 1,07 0,92 117,24 97,28 - LU1333800198 - -
D2 USD Acumulativo 77,35 -0,35 -0,45 79,32 67,33 - LU0827879411 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura