INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
De 31 dic 2013 a 31 dic 2014 |
De 31 dic 2014 a 31 dic 2015 |
De 31 dic 2015 a 31 dic 2016 |
De 31 dic 2016 a 31 dic 2017 |
De 31 dic 2017 a 31 dic 2018 |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 dic 2018 |
-8,67 | 0,22 | -4,61 | 19,43 | -23,90 |
Índice de Referencia (%)
Índice: MSCI Europe Value Net in USD Performance Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 dic 2018 |
-7,27 | -9,64 | 4,29 | 23,25 | -15,88 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
-24,39 | -0,26 | -2,85 | 6,71 | 3,56 |
Índice de Referencia (%)
Índice:MSCI Europe Value Net in USD Performance Index <br/><br/>La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 ene 2019 |
-15,61 | 7,61 | -0,04 | 7,03 | 4,67 |
En el año |
1m | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
6,01 | 6,01 | -2,18 | -24,39 | -0,77 | -13,45 | 91,39 | 78,54 |
Índice de Referencia (%)
Índice:MSCI Europe Value Net in USD Performance Index <br/><br/>La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 ene 2019 |
6,58 | 6,58 | 0,20 | -15,61 | 24,61 | -0,18 | 97,21 | 113,32 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
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Nombre | Peso (%) |
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SANOFI SA | 5,91 |
TOTAL SA | 5,09 |
ALLIANZ SE | 4,82 |
ENEL SPA | 3,46 |
KBC GROEP NV | 3,07 |
Nombre | Peso (%) |
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BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,93 |
RIO TINTO PLC | 2,76 |
VINCI SA | 2,75 |
NOVO NORDISK A/S | 2,71 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 2,56 |
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | TIS |
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C2 | USD | Acumulativo | 51,68 | -0,08 | -0,15 | 64,09 | 46,25 | - | LU0213373748 | - | - |
D2 | USD | Acumulativo | 75,47 | -0,11 | -0,15 | 92,01 | 67,33 | - | LU0827879411 | - | - |
D2 Cubierta | USD | Acumulativo | 11,81 | -0,01 | -0,08 | 13,32 | 10,40 | - | LU1153585531 | - | - |
E2 | USD | Acumulativo | 64,11 | -0,10 | -0,16 | 79,00 | 57,31 | - | LU0171281834 | - | - |
C2 | EUR | Acumulativo | 45,57 | -0,08 | -0,18 | 53,43 | 40,47 | - | LU0147394240 | - | - |
I2 | EUR | Acumulativo | 14,05 | -0,02 | -0,14 | 16,20 | 12,43 | - | LU0949170939 | - | - |
A4 | GBP | Reparto anual | 44,01 | -0,15 | -0,34 | 52,11 | 40,57 | - | LU0204062672 | - | - |
A4 | EUR | Reparto anual | 47,41 | -0,08 | -0,17 | 55,66 | 42,03 | - | LU0162690340 | - | - |
D4 | GBP | Reparto anual | 44,15 | -0,16 | -0,36 | 52,40 | 40,66 | - | LU0827879502 | - | - |
A2 | USD | Acumulativo | 69,35 | -0,11 | -0,16 | 85,10 | 61,95 | - | LU0171281750 | - | - |
A2 Cubierta | USD | Acumulativo | 11,20 | -0,02 | -0,18 | 12,71 | 9,88 | - | LU1023061473 | - | - |
A2 Cubierta | HKD | Acumulativo | 108,93 | -0,17 | -0,16 | 124,56 | 96,27 | - | LU1023061713 | - | - |
A2 | GBP | Acumulativo | 53,12 | -0,19 | -0,36 | 62,24 | 48,98 | - | LU0171282212 | - | - |
X2 | EUR | Acumulativo | 9,33 | -0,02 | -0,21 | 10,70 | 8,25 | - | LU1333799911 | - | - |
A2 Cubierta | AUD | Acumulativo | 11,69 | -0,02 | -0,17 | 13,35 | 10,32 | - | LU1023061044 | - | - |
A2 Cubierta | CNH | Acumulativo | 110,13 | -0,16 | -0,15 | 124,52 | 97,28 | - | LU1333800198 | - | - |
D2 | EUR | Acumulativo | 66,53 | -0,11 | -0,17 | 76,85 | 58,92 | - | LU0329592454 | - | - |
E2 | EUR | Acumulativo | 56,52 | -0,10 | -0,18 | 65,90 | 50,14 | - | LU0147394679 | - | - |
D2 | GBP | Acumulativo | 57,81 | -0,20 | -0,34 | 67,35 | 53,24 | - | LU0827879338 | - | - |
A2 | EUR | Acumulativo | 61,14 | -0,11 | -0,18 | 71,02 | 54,20 | - | LU0072462186 | - | - |