Renta variable

BGF European Special Situations Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 25 abr 2019 EUR 1.272,291
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 14 oct 2002
Fecha de lanzamiento de la serie 14 oct 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Índice de referencia MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171276677
Ticker Bloomberg MLEUURA
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7453135
Bloomberg Benchmark Ticker MSEGRERUSD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF European Special Situations Fund, Class A2, a 31 mar 2019 comparado con 316 fondos Europe Large-Cap Growth Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 06 nov 2018)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
SAP SE 4,39
ASML HOLDING NV 3,73
NOVO NORDISK A/S 3,73
SAFRAN SA 3,60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,28
Nombre Peso (%)
UNILEVER PLC 3,02
FERRARI NV 2,84
DIAGEO PLC 2,79
VINCI SA 2,58
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,48

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 49,93 -0,28 -0,56 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
A2 Cubierta CAD Acumulativo 15,49 -0,02 -0,13 15,51 12,19 - LU1023062521 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 16,16 -0,02 -0,12 16,18 12,64 - LU1078072763 - -
C2 EUR Acumulativo 36,94 -0,05 -0,14 37,20 29,37 - LU0331283803 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 14,90 -0,02 -0,13 14,92 11,79 - LU1023063255 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 354,79 -0,35 -0,10 355,14 278,76 - LU1244156169 - -
X2 USD Acumulativo 14,43 -0,08 -0,55 14,84 11,65 - LU0462856112 - -
E2 USD Acumulativo 46,46 -0,27 -0,58 48,85 37,81 - LU0171277139 - -
A2 EUR Acumulativo 44,81 -0,06 -0,13 44,87 35,49 - LU0154234636 - -
X2 EUR Acumulativo 12,95 -0,01 -0,08 12,96 10,20 - LU1003011217 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 16,37 -0,02 -0,12 16,39 12,86 - LU1023062109 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 17,26 -0,01 -0,06 17,27 13,53 - LU0969580561 - -
D2 USD Acumulativo 55,14 -0,32 -0,58 57,28 44,68 - LU0827879171 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 113,36 -0,11 -0,10 113,47 89,20 - LU1355424745 - -
C2 USD Acumulativo 41,16 -0,23 -0,56 43,58 33,57 - LU0331283985 - -
E2 EUR Acumulativo 41,70 -0,06 -0,14 41,76 33,08 - LU0154235443 - -
D2 EUR Acumulativo 49,49 -0,06 -0,12 49,55 39,10 - LU0252965834 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Constantis
Michael Constantis

Literatura

Literatura