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Renta variable

BGF European Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 13 nov 2019 EUR 1.138,275
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 30 nov 1993
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Índice de referencia MSCI Europe Net TR in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0090830901
Ticker Bloomberg MERSEEE
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5599213
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
SAP SE 5,85
SAFRAN SA 5,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,35
SIKA AG 5,12
RELX PLC 4,90
Nombre Peso (%)
ASML HOLDING NV 4,64
NOVO NORDISK A/S 4,53
LONZA GROUP AG 4,39
ADIDAS AG 4,12
ROYAL UNIBREW A/S 4,11

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 111,67 0,15 0,13 111,67 85,45 - LU0090830901 - -
D2 USD Acumulativo 151,17 0,16 0,11 151,50 118,73 - LU0411709727 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 18,25 0,02 0,11 18,25 13,65 - LU0788108743 - -
A4 EUR Reparto anual 115,04 0,16 0,14 115,04 88,35 - LU0408221439 - -
A2 EUR Acumulativo 123,73 0,18 0,15 123,73 94,26 - LU0011846440 - -
D2 EUR Acumulativo 137,28 0,20 0,15 137,28 103,89 - LU0252966055 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,34 0,02 0,14 14,34 10,74 - LU0963555726 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 18,86 0,03 0,16 18,86 14,00 - LU0526926950 - -
I2 EUR Acumulativo 137,64 0,19 0,14 137,64 103,94 - LU0368230461 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 17,53 0,03 0,17 17,53 12,93 - LU0827890574 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 116,21 0,15 0,13 116,21 86,46 - LU1210724834 - -
C2 USD Acumulativo 104,79 0,11 0,11 105,07 83,76 - LU0338175176 - -
A2 Cubierta NZD Acumulativo 13,95 0,01 0,07 13,95 10,45 - LU1023060319 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 13,95 0,02 0,14 13,95 10,27 - LU1438596576 - -
C2 EUR Acumulativo 95,16 0,13 0,14 95,16 73,29 - LU0147391493 - -
D4 GBP Reparto anual 99,41 0,26 0,26 100,68 80,38 - LU0827879098 - -
A4 GBP Reparto anual 99,25 0,26 0,26 100,02 80,21 - LU0204061864 - -
A2 Cubierta CAD Acumulativo 12,76 0,02 0,16 12,76 9,56 - LU1023060079 - -
A2 USD Acumulativo 136,25 0,14 0,10 136,57 107,73 - LU0171280430 - -
D4 EUR Acumulativo 115,77 0,16 0,14 115,77 88,96 - LU1852330817 - -
X2 EUR Acumulativo 147,46 0,21 0,14 147,46 110,62 - LU0147392624 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 13,46 0,02 0,15 13,46 10,09 - LU1023059733 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 12,28 0,01 0,08 12,28 9,33 - LU1023060665 - -
X2 JPY Acumulativo 17.661,00 -46,00 -0,26 17.707,00 13.737,00 - LU1165522308 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura