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Renta variable

BGF Euro-Markets Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 EUR 1.844,638
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 21 dic 1998
Fecha de lanzamiento de la serie 12 abr 2010
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Eurozone Large-Cap Equity
Índice de referencia MSCI EMU Net TR Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147386659
Ticker Bloomberg BGEMX2E
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7354175
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro-Markets Fund, Class X2, a 30 sep 2019 comparado con 1035 fondos Eurozone Large-Cap Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 19 jun 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,15
SAFRAN SA 5,89
SANOFI SA 4,76
ALLIANZ SE 4,50
ASML HOLDING NV 4,42
Nombre Peso (%)
SAP SE 4,21
AIRBUS SE 3,96
VINCI SA 3,59
ADIDAS AG 3,07
LINDE PLC 2,97

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 EUR Acumulativo 34,49 -0,27 -0,78 34,98 27,73 - LU0147386659 - -
D4 EUR Reparto anual 25,31 -0,19 -0,75 26,04 20,75 - LU0827878363 - -
C2 USD Acumulativo 25,25 -0,16 -0,63 26,15 21,34 - LU0331283555 - -
E2 USD Acumulativo 29,43 -0,18 -0,61 30,41 24,72 - LU0171278376 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 104,66 -0,83 -0,79 105,98 83,87 - LU1791806182 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 17,50 -0,14 -0,79 17,85 14,32 - LU0589470326 - -
A4 GBP Reparto anual 23,51 -0,25 -1,05 24,99 20,14 - LU0204061948 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,29 -0,16 -0,78 20,58 16,28 - LU1270847343 - -
D4 GBP Reparto anual 21,88 -0,23 -1,04 23,37 18,75 - LU0827878447 - -
A4 EUR Reparto anual 25,27 -0,20 -0,79 25,87 20,70 - LU0162689763 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 13,40 -0,10 -0,74 13,52 10,60 - LU1185942403 - -
C2 EUR Acumulativo 22,66 -0,18 -0,79 23,19 18,67 - LU0147386493 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 13,57 -0,10 -0,73 13,83 11,01 - LU0986743572 - -
D2 EUR Acumulativo 32,35 -0,25 -0,77 32,90 26,22 - LU0252966485 - -
A2 EUR Acumulativo 29,18 -0,22 -0,75 29,74 23,80 - LU0093502762 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 14,69 -0,11 -0,74 14,85 11,70 - LU0969580488 - -
A2 USD Acumulativo 32,51 -0,20 -0,61 33,55 27,19 - LU0171277485 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 15,27 -0,12 -0,78 15,55 12,42 - LU0906886691 - -
E2 EUR Acumulativo 26,41 -0,21 -0,79 26,96 21,63 - LU0093503141 - -
I2 EUR Acumulativo 32,28 -0,25 -0,77 32,81 26,11 - LU0368230206 - -
D2 USD Acumulativo 36,04 -0,23 -0,63 37,11 29,97 - LU0827878280 - -
Class I4 EUR Reparto anual 11,62 -0,09 -0,77 11,98 9,53 - LU1414096542 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Literatura

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