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Renta fija

BGF Euro Corporate Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 oct 2019 EUR 3.030,937
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 31 jul 2006
Fecha de lanzamiento de la serie 31 jul 2006
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Corporate Bond
Índice de referencia ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0162659931
Ticker Bloomberg MLCOREE
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7588695
Bloomberg Benchmark Ticker ER00
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 sep 2019 4,84
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2019 2,32
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2019 2,54
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2019 1,012

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Corporate Bond Fund, Class E2, a 30 sep 2019 comparado con 932 fondos EUR Corporate Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 19 jul 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,45
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,36
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386 02/17/2026 0,77
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 1.5 10/01/2050 0,72
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,66
Nombre Peso (%)
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,65
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,65
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,64
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,64
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS 0.9 02/28/2028 0,63

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 16,04 0,02 0,12 16,25 15,04 - LU0162659931 - -
Class X5 EUR Trimestral 10,40 0,01 0,10 10,55 9,75 - LU1760134277 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,23 0,01 0,09 11,34 10,34 - LU1445719328 - -
I2 Cubierta JPY - 1.031,00 1,00 0,10 1.043,00 1.000,00 - LU1963773012 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 106,05 0,09 0,08 107,36 98,93 - LU1622601463 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,68 0,01 0,09 10,82 9,98 - LU1445718783 - -
A2 CZK Acumulativo 444,78 -0,40 -0,09 456,59 416,40 - LU1791176222 - -
I2 EUR Acumulativo 11,46 0,01 0,09 11,60 10,65 - LU1373033965 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 11,55 0,01 0,09 11,65 10,51 - LU1445717389 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,74 0,01 0,09 10,88 10,02 - LU1445719757 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,04 0,01 0,09 11,16 10,22 - LU1445718197 - -
A3 EUR Reparto mensual 13,85 0,02 0,14 14,03 12,98 - LU0172394222 - -
A1 EUR Reparto diario 14,10 0,01 0,07 14,29 13,22 - LU0162660350 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,53 0,01 0,10 10,67 9,88 - LU1445717629 - -
C2 EUR Acumulativo 14,19 0,01 0,07 14,40 13,39 - LU0162661242 - -
X2 EUR Acumulativo 19,35 0,02 0,10 19,57 17,92 - LU0414062595 - -
A2 EUR Acumulativo 17,40 0,02 0,12 17,62 16,25 - LU0162658883 - -
E5 EUR Trimestral 14,78 0,01 0,07 14,98 13,88 - LU0500207542 - -
D2 EUR Acumulativo 18,19 0,01 0,06 18,41 16,93 - LU0368266499 - -
D3 EUR Reparto mensual 13,85 0,01 0,07 14,04 12,99 - LU0827877803 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 11,69 0,01 0,09 11,79 10,61 - LU1445718437 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,16 0,01 0,09 11,28 10,29 - LU1445719088 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Literatura

Literatura