Renta variable

BGF Emerging Markets Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 jun 2019 USD 846,616
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 19 may 2006
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Equity
Índice de referencia MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0252967376
Ticker Bloomberg MEMESDE
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B441YW6
Bloomberg Benchmark Ticker MSEMNEEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Fund, Class D2, a 28 feb 2019 comparado con 2088 fondos Global Emerging Markets Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2019
Nombre Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,46
BANK OF CHINA LTD 3,51
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,51
HDFC BANK LTD 3,19
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 3,11
Nombre Peso (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,10
SBERBANK ROSSII PAO 3,02
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,72
SJM HOLDINGS LTD 2,60
PETROLEO BRASILEIRO SA 2,47

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 35,67 0,20 0,56 36,67 30,16 - LU0252967376 - -
I5 USD - 10,89 0,03 0,28 11,19 9,34 - LU1866970491 - -
X2 USD Acumulativo 14,54 0,03 0,21 14,78 12,26 - LU0462857433 - -
A2 EUR Acumulativo 32,29 0,18 0,56 33,24 27,44 - LU0171275786 - -
E2 EUR Acumulativo 29,16 0,16 0,55 30,06 24,87 - LU0171276081 - -
X2 EUR Acumulativo 12,80 0,07 0,55 13,15 10,75 - LU0562137082 - -
C2 EUR Acumulativo 25,23 0,13 0,52 26,05 21,64 - LU0337200090 - -
I2 EUR Acumulativo 12,33 0,07 0,57 12,67 10,40 - LU1559747883 - -
E2 USD Acumulativo 33,11 0,07 0,21 33,82 28,33 - LU0090830653 - -
A2 USD Acumulativo 36,66 0,08 0,22 37,40 31,26 - LU0047713382 - -
A2 CZK Acumulativo 821,68 1,71 0,21 854,34 708,97 - LU1791183517 - -
C2 USD Acumulativo 28,65 0,06 0,21 29,31 24,64 - LU0147403504 - -
D2 USD Acumulativo 40,50 0,09 0,22 41,25 34,37 - LU0252970164 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Literatura

Literatura