Renta fija

BGF Emerging Markets Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 02 jun 2020 USD 1.959,226
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento de la serie 04 mar 2009
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Índice de referencia J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0413376566
Ticker Bloomberg MLEMA2E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B526MQ0
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 abr 2020 7,18
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 may 2020 10,26
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 may 2020 8,79
Beta de las acciones a 5 años a 30 abr 2020 1,208

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 25 sep 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,94
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,49
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,37
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,30
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,16
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5 04/27/2051 1,12
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,10
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,02
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 0,99
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 0,96

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta EUR Acumulativo 15,48 0,10 0,65 17,11 12,99 - LU0413376566 - -
I2 Cubierta GBP - 9,57 0,06 0,63 10,60 8,02 - LU1806518533 - -
A3 USD Reparto mensual 9,35 0,06 0,65 10,37 7,88 - LU0200680782 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,65 0,06 0,70 9,84 7,25 - LU1323999216 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 18,13 0,11 0,61 19,97 15,18 - LU0343170543 - -
D2 USD Acumulativo 19,21 0,12 0,63 20,98 16,04 - LU0297941386 - -
I4 Cubierta GBP - 9,43 0,06 0,64 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
A2 EUR Acumulativo 15,90 0,00 0,00 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
X2 USD Acumulativo 21,03 0,13 0,62 22,92 17,54 - LU0200682721 - -
A1 EUR Reparto diario 8,08 -0,01 -0,12 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
I4 Cubierta EUR - 9,43 0,05 0,53 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
C2 USD Acumulativo 14,63 0,09 0,62 16,05 12,26 - LU0200681673 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,08 0,06 0,60 11,16 8,47 - LU1062842882 - -
A4 EUR Reparto anual 11,70 0,00 0,00 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
E2 EUR Acumulativo 14,74 0,00 0,00 16,65 12,78 - LU0200684180 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 86,62 0,55 0,64 98,35 73,95 - LU1109561420 - -
C1 USD Reparto diario 9,04 0,05 0,56 10,01 7,60 - LU0200681327 - -
A1 USD Reparto diario 9,05 0,06 0,67 10,02 7,61 - LU0200680436 - -
Class I4 USD - 9,49 0,06 0,64 10,57 7,92 - LU1806518293 - -
E2 USD Acumulativo 16,50 0,11 0,67 18,07 13,80 - LU0200681830 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 97,14 0,62 0,64 109,20 82,36 - LU1919856051 - -
Class X5 Hedged CHF - 9,41 0,05 0,53 10,75 7,89 - LU1904800973 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 16,19 0,10 0,62 17,87 13,58 - LU0827877399 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,35 0,00 0,00 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
D3 USD Reparto mensual 9,37 0,06 0,64 10,39 7,90 - LU0827876821 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 9,18 0,05 0,55 10,12 7,70 - LU1618350562 - -
D2 EUR Acumulativo 17,17 0,00 0,00 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
D3 EUR Reparto mensual 8,37 0,00 0,00 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 8,41 0,05 0,60 9,56 7,07 - LU1062842965 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 59,98 0,38 0,64 67,93 50,92 - LU0764619960 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 8,33 0,05 0,60 9,49 6,98 - LU1722865000 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,55 0,05 0,59 9,81 7,28 - LU1408528054 - -
A2 USD Acumulativo 17,79 0,11 0,62 19,46 14,88 - LU0200680600 - -
A2 CZK Acumulativo 423,57 -4,91 -1,15 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
A6 USD Reparto mensual 8,05 0,05 0,63 9,11 6,84 - LU0764617162 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,19 0,05 0,61 9,52 6,99 - LU1408527916 - -
I2 EUR Acumulativo 15,49 0,00 0,00 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
I2 USD Acumulativo 17,33 0,11 0,64 18,92 14,47 - LU1180455567 - -
X2 EUR Acumulativo 18,79 -0,01 -0,05 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,58 0,05 0,59 9,85 7,29 - LU1408528138 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 7,75 0,05 0,65 8,92 6,59 - LU0871639893 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,98 0,07 0,64 12,19 9,22 - LU1057296771 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,99 0,07 0,64 12,13 9,22 - LU1057294727 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura