Renta fija

BGF Emerging Markets Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 2.626,418
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento de la serie 01 oct 2004
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0200680782
Ticker Bloomberg MLEMUA3
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B0346N3
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 29 mar 2019 6,48
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 mar 2019 5,74
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 mar 2019 5,51
Beta de las acciones a 5 años a 31 mar 2019 1,016

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A3, a 31 mar 2019 comparado con 892 fondos Global Emerging Markets Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 09 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,55
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,30
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,30
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,22
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,16
Nombre Peso (%)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,11
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,09
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,96
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027 0,89

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A3 USD Reparto mensual 10,07 -0,01 -0,10 10,21 9,31 - LU0200680782 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 95,44 -0,13 -0,14 99,77 88,89 - LU1109561420 - -
A2 EUR Acumulativo 16,31 0,06 0,37 16,42 14,47 - LU0200683885 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,50 -0,02 -0,19 10,62 9,81 - LU1904800973 - -
Class I5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,61 -0,02 -0,21 10,07 9,04 - LU1323999216 - -
C2 USD Acumulativo 15,29 -0,03 -0,20 15,34 13,97 - LU0200681673 - -
E2 USD Acumulativo 17,10 -0,03 -0,18 17,16 15,58 - LU0200681830 - -
I2 Cubierta GBP - 10,07 -0,02 -0,20 10,10 9,21 - LU1806518533 - -
A8 Cubierta CNH - 106,18 -0,17 -0,16 106,73 99,67 - LU1919856051 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,95 0,03 0,34 9,01 8,20 - LU0200684008 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,82 -0,02 -0,18 10,99 9,98 - LU1062842882 - -
X2 USD Acumulativo 21,34 -0,04 -0,19 21,40 19,30 - LU0200682721 - -
C1 USD Reparto diario 9,72 -0,02 -0,21 9,87 8,98 - LU0200681327 - -
D2 USD Acumulativo 19,67 -0,03 -0,15 19,73 17,85 - LU0297941386 - -
A1 EUR Reparto diario 8,64 0,03 0,35 8,71 7,93 - LU0200683703 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 19,05 -0,03 -0,16 19,12 17,45 - LU0343170543 - -
Class I4 USD - 10,15 -0,02 -0,20 10,18 9,21 - LU1806518293 - -
A1 USD Reparto diario 9,72 -0,02 -0,21 9,87 8,98 - LU0200680436 - -
A4 EUR Reparto anual 12,47 0,04 0,32 12,55 11,17 - LU1072326561 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,51 -0,03 -0,18 16,70 15,21 - LU0413376566 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 9,75 -0,02 -0,20 9,82 8,97 - LU1618350562 - -
D2 EUR Acumulativo 17,49 0,06 0,34 17,60 15,44 - LU0827877043 - -
E2 EUR Acumulativo 15,20 0,05 0,33 15,31 13,56 - LU0200684180 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 66,12 -0,11 -0,17 69,24 61,70 - LU0764619960 - -
D3 USD Reparto mensual 10,09 -0,02 -0,20 10,23 9,33 - LU0827876821 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,28 -0,02 -0,22 9,82 8,70 - LU1408527916 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,16 -0,03 -0,17 17,26 15,77 - LU0827877399 - -
Class X5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,26 -0,02 -0,22 9,40 8,72 - LU1722865000 - -
D3 EUR Reparto mensual 8,97 0,03 0,34 9,03 8,22 - LU0827877126 - -
I2 EUR Acumulativo 15,75 0,05 0,32 15,85 13,88 - LU1048586868 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 10,83 -0,02 -0,18 10,87 9,94 - LU1403444356 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,36 -0,01 -0,11 9,80 8,79 - LU1062842965 - -
I2 USD Acumulativo 17,72 -0,02 -0,11 17,77 16,06 - LU1180455567 - -
A6 USD Reparto mensual 8,85 -0,01 -0,11 9,16 8,22 - LU0764617162 - -
A2 CZK Acumulativo 418,88 1,87 0,45 422,62 366,89 - LU1791181735 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,86 -0,02 -0,17 11,90 10,82 - LU1373034005 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,55 -0,02 -0,21 9,99 8,90 - LU1408528054 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,59 -0,01 -0,10 10,05 8,96 - LU1408528138 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,64 -0,02 -0,17 11,69 10,69 - LU1057294727 - -
X2 EUR Acumulativo 18,97 0,06 0,32 19,09 16,62 - LU0988581723 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,68 -0,01 -0,12 9,05 8,09 - LU0871639893 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,65 -0,02 -0,17 11,70 10,68 - LU1057296771 - -
A2 USD Acumulativo 18,34 -0,03 -0,16 18,40 16,68 - LU0200680600 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura