Renta variable

BGF Emerging Europe Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 abr 2019 EUR 808,269
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 29 dic 1995
Fecha de lanzamiento de la serie 01 sep 1998
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Emerging Europe Equity
Índice de referencia MSCI EM Europe 10/40 (net) in USD Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171274896
Ticker Bloomberg MIGSEDE
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5548679
Bloomberg Benchmark Ticker MSEM1040US
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Europe Fund, Class E2, a 31 mar 2012 comparado con 293 fondos Emerging Europe Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,52
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,98
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 6,74
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,54
PAO NOVATEK GDR 4,99
Nombre Peso (%)
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,32
BANK PEKAO SA 3,82
ALIOR BANK SA 3,32
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,07
KGHM POLSKA MIEDZ SA 3,06

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 USD Acumulativo 106,88 -0,89 -0,83 111,84 93,41 - LU0171274896 - -
D2 USD Acumulativo 131,52 -1,08 -0,81 135,91 114,48 - LU0827876581 - -
D4 GBP Reparto anual 85,62 -0,64 -0,74 86,26 74,32 - LU0827876664 - -
A2 EUR Acumulativo 105,69 -0,70 -0,66 106,39 89,35 - LU0011850392 - -
A4 GBP Reparto anual 85,46 -0,64 -0,74 86,10 74,53 - LU0204061609 - -
X2 EUR Acumulativo 12,40 -0,08 -0,64 12,48 10,35 - LU0147383631 - -
X4 GBP Reparto anual 86,10 -0,64 -0,74 86,74 74,16 - LU0513876275 - -
D2 EUR Acumulativo 117,52 -0,77 -0,65 118,29 98,89 - LU0252967533 - -
A2 USD Acumulativo 118,28 -0,98 -0,82 123,15 103,21 - LU0171273575 - -
C2 USD Acumulativo 91,47 -0,76 -0,82 96,43 80,13 - LU0338174369 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 90,08 -0,59 -0,65 90,67 75,40 - LU0827876748 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 10,06 -0,06 -0,59 10,12 8,40 - LU0572106309 - -
C2 EUR Acumulativo 81,73 -0,54 -0,66 82,27 69,63 - LU0147383045 - -
E2 EUR Acumulativo 95,50 -0,63 -0,66 96,13 80,99 - LU0090830497 - -
A4 EUR Reparto anual 98,58 -0,65 -0,66 99,23 83,34 - LU0408221355 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Literatura

Literatura