Renta variable

BGF Emerging Europe Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 EUR 809,934
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 29 dic 1995
Fecha de lanzamiento de la serie 19 ene 2009
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Emerging Europe Equity
Índice de referencia MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0408221355
Ticker Bloomberg BGEEEA4
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3L15H4
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Europe Fund, Class A4, a 31 mar 2019 comparado con 224 fondos Emerging Europe Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 01 feb 2019)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,52
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,98
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 6,74
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,54
PAO NOVATEK GDR 4,99
Nombre Peso (%)
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,32
BANK PEKAO SA 3,82
ALIOR BANK SA 3,32
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,07
KGHM POLSKA MIEDZ SA 3,06

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A4 EUR Reparto anual 98,53 -0,18 -0,18 98,71 83,34 - LU0408221355 - -
X2 EUR Acumulativo 12,39 -0,02 -0,16 12,41 10,35 - LU0147383631 - -
D2 EUR Acumulativo 117,45 -0,20 -0,17 117,65 98,89 - LU0252967533 - -
D2 USD Acumulativo 132,11 -0,88 -0,66 137,08 114,48 - LU0827876581 - -
E2 USD Acumulativo 107,38 -0,72 -0,67 112,82 93,41 - LU0171274896 - -
A2 EUR Acumulativo 105,64 -0,18 -0,17 105,82 89,35 - LU0011850392 - -
D4 GBP Reparto anual 85,56 -0,38 -0,44 85,94 74,32 - LU0827876664 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 90,01 -0,15 -0,17 90,16 75,40 - LU0827876748 - -
X4 GBP Reparto anual 86,02 -0,38 -0,44 86,73 74,16 - LU0513876275 - -
E2 EUR Acumulativo 95,46 -0,17 -0,18 95,63 80,99 - LU0090830497 - -
A4 GBP Reparto anual 85,41 -0,39 -0,45 85,80 74,53 - LU0204061609 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 10,05 -0,02 -0,20 10,07 8,40 - LU0572106309 - -
A2 USD Acumulativo 118,83 -0,79 -0,66 124,23 103,21 - LU0171273575 - -
C2 EUR Acumulativo 81,71 -0,14 -0,17 81,85 69,63 - LU0147383045 - -
C2 USD Acumulativo 91,91 -0,61 -0,66 97,28 80,13 - LU0338174369 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Literatura

Literatura