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Renta variable

BGF China Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

0,41 19,55 19,27 -8,25 -11,10

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 oct 2019 USD 1.232,515
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 24 jun 2008
Fecha de lanzamiento de la serie 24 jun 2008
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0359201455
Ticker Bloomberg BLKA2HG
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B2RF4Q5
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,35
TENCENT HOLDINGS LTD 9,15
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,92
BANK OF CHINA LTD 3,90
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,36
Nombre Peso (%)
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 2,97
MEITUAN DIANPING 2,95
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2,89
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,71
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,59

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta EUR Acumulativo 14,76 -0,01 -0,07 17,34 13,77 - LU0359201455 - -
A2 EUR Acumulativo 15,92 0,03 0,19 17,92 14,02 - LU1216661543 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 10,82 -0,01 -0,09 12,64 10,04 - LU0827876078 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 15,59 -0,02 -0,13 18,13 14,37 - LU0359202008 - -
D2 HKD Acumulativo 147,82 -0,09 -0,06 170,01 133,72 - LU0827875773 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 14,87 -0,01 -0,07 17,50 13,92 - LU0359201026 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 115,36 -0,08 -0,07 133,77 105,68 - LU1244155948 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 13,99 -0,01 -0,07 16,48 13,07 - LU0359204632 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 15,56 -0,01 -0,06 18,21 14,47 - LU0359204129 - -
X2 USD Acumulativo 18,63 -0,01 -0,05 21,31 16,69 - LU0528100869 - -
C2 USD Acumulativo 15,15 -0,02 -0,13 17,61 13,96 - LU0359203402 - -
I2 USD Acumulativo 19,31 -0,02 -0,10 22,19 17,43 - LU0474536744 - -
D2 USD Acumulativo 18,87 -0,02 -0,11 21,71 17,08 - LU0359204475 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 14,92 -0,01 -0,07 17,63 14,01 - LU0827875930 - -
A2 USD Acumulativo 17,50 -0,02 -0,11 20,21 15,95 - LU0359201612 - -
I2 SGD Acumulativo 26,49 0,03 0,11 30,02 23,85 - LU1634772203 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 16,45 -0,01 -0,06 19,05 15,06 - LU0827875856 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Lucy Liu
Director, is a research analyst within the Asian Equities team

Lucy Liu

Literatura

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