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Renta variable

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

7,90 -6,21 -5,52 -6,57 -8,69
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,80 -6,62 -4,34 - -0,59
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,81 -0,28 -0,26 -1,80 -18,58 -19,89 - -5,16
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 nov 2019 EUR 7,419
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 06 ago 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 02 dic 2010
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0526376511
Ticker Bloomberg BSEDA2G
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL B4WLTF6
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 5000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
EXPERIAN PLC 4,68
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC 4,57
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,46
SAFRAN SA 4,32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,01
Nombre Peso (%)
UCB SA 3,67
NN GROUP NV 3,63
LOREAL SA 3,60
TELEPERFORMANCE 3,56
KONINKLIJKE DSM NV 3,45

Desglose

Desglose

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta GBP Acumulativo 107,41 0,73 0,68 109,14 95,09 - LU0526376511 - -
I2 EUR Acumulativo 110,05 0,74 0,68 111,62 97,52 - LU0525202585 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 77,55 0,52 0,68 78,84 69,22 - LU1238068677 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 104,84 0,71 0,68 106,68 93,53 - LU0539767862 - -
D2 USD Acumulativo 113,86 0,78 0,69 114,12 98,25 - LU0526378483 - -
X2 EUR Acumulativo 131,54 0,89 0,68 132,81 115,42 - LU0525202742 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 114,48 0,79 0,69 115,04 99,32 - LU0526377089 - -
E2 EUR Acumulativo 98,48 0,66 0,67 100,44 88,36 - LU0525202403 - -
D2 EUR Acumulativo 105,41 0,72 0,69 107,03 93,61 - LU0525202312 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 98,82 0,67 0,68 100,69 88,59 - LU0589446961 - -
A2 EUR Acumulativo 102,35 0,69 0,68 104,16 91,38 - LU0525202155 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Literatura

Literatura