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Multiactivo

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

-1,31 0,87 5,90 2,95 1,86
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,86 3,56 2,02 - 4,04
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,85 -0,25 -0,20 1,86 11,05 10,54 - 36,11

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 oct 2019 EUR 988,249
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 28 ene 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 15 dic 2011
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar EUR Flexible Allocation - Global
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0496819334
Ticker Bloomberg BLKEDX2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4WH448
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF Dynamic Diversified Growth Fund, Class X2, a 30 sep 2019 comparado con 2003 fondos EUR Flexible Allocation - Global.

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2016
Nombre Peso (%)
BGF Global Corporate EUR Hedged Share 2 19,01
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 9,01
BGF Euro Corporate Bond Fund 7,48
BlackRock Developed World Index Sub-Fund 7,07
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC CERTS E 5,07
Nombre Peso (%)
Citi Emerging Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 4,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 4,38
JPM Oil Beneficiaries Basket Total Return Swap 4,31
E-MINI CONSUMER STAPLES JUN 16 4,24
BSF BlackRock Impact World Equity Fund 3,65

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 EUR Acumulativo 132,75 0,13 0,10 134,88 123,57 - LU0496819334 - -
I2 Cubierta JPY - 10.151,00 10,26 0,10 10.319,88 9.989,34 - LU1992118031 - -
E2 EUR Acumulativo 112,85 0,11 0,10 115,18 106,76 - LU0586678897 - -
I2 Cubierta SEK Acumulativo 126,52 0,13 0,10 128,69 118,29 - LU0871610134 - -
I2 EUR Acumulativo 126,40 0,12 0,10 128,59 118,19 - LU0572146941 - -
D2 EUR Acumulativo 123,59 0,12 0,10 125,79 115,78 - LU0586680109 - -
A2 EUR Acumulativo 117,22 0,10 0,09 119,51 110,45 - LU0496817981 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 119,26 0,11 0,09 121,57 112,37 - LU0724654230 - -
Class I2 CAD Hedged CAD Acumulativo 115,52 0,13 0,11 116,96 106,17 - LU1355424828 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura