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Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 16 oct 2019 USD 3.162,301
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 1996
Fecha de lanzamiento de la serie 02 feb 1996
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Asia Bond
Índice de referencia JP Morgan Asia Credit Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0063729296
Ticker Bloomberg MERATAA
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5015775
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 sep 2019 5,24
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2019 3,04
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2019 2,91
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2019 1,209

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Tiger Bond Fund, Class A2, a 30 sep 2019 comparado con 273 fondos Asia Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 16 ago 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,97
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,89
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0,82
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,81
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,80
Nombre Peso (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,77
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,76
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4 12/31/2049 0,72
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,71
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.4 03/01/2028 0,70

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 43,39 -0,02 -0,05 43,57 38,71 - LU0063729296 - -
C1 USD Reparto diario 13,04 -0,01 -0,08 13,14 12,04 - LU0147399041 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestral 9,32 -0,01 -0,11 9,48 8,90 - LU1196525700 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 10,90 -0,01 -0,09 11,02 10,18 - LU1200839881 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,49 0,00 0,00 9,60 8,90 - LU1149717156 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,99 -0,01 -0,09 11,11 10,23 - LU0841155764 - -
C2 USD Acumulativo 33,92 -0,02 -0,06 34,10 30,60 - LU0147399470 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,55 0,00 0,00 11,66 10,74 - LU0803752632 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 86,35 -0,05 -0,06 87,34 81,01 - LU0784395997 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,34 -0,01 -0,09 11,43 10,45 - LU1062842700 - -
D6 USD Reparto mensual 12,03 -0,01 -0,08 12,15 11,16 - LU0827875427 - -
D3 USD Reparto mensual 12,90 -0,01 -0,08 13,02 11,92 - LU0827875344 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 10,69 -0,01 -0,09 10,75 9,70 - LU1559745671 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,31 0,00 0,00 7,41 6,93 - LU1200839618 - -
D3 Cubierta HKD Reparto mensual 11,11 -0,01 -0,09 11,21 10,33 - LU0827875690 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,87 0,00 0,00 10,02 9,45 - LU1200839535 - -
I2 USD Acumulativo 12,78 0,00 0,00 12,83 11,33 - LU1111085012 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 99,73 -0,05 -0,05 100,67 93,02 - LU1257007309 - -
A3 USD Reparto mensual 12,89 -0,01 -0,08 13,00 11,91 - LU0172393414 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 11,09 -0,01 -0,09 11,20 10,32 - LU0496654236 - -
I3 USD Reparto mensual 11,18 -0,01 -0,09 11,28 10,32 - LU1456638573 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 11,85 -0,01 -0,08 11,99 11,10 - LU1200839709 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,11 -0,01 -0,07 14,17 12,68 - LU0540000063 - -
X3 USD Reparto mensual 10,74 -0,01 -0,09 10,84 9,92 - LU0984171172 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,82 -0,01 -0,09 10,90 9,92 - LU1250980452 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 9,86 0,00 0,00 10,33 9,30 - LU1250979793 - -
A6 USD Reparto mensual 11,53 0,00 0,00 11,65 10,74 - LU0764618053 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,86 -0,01 -0,10 10,35 9,30 - LU1250978043 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,15 -0,01 -0,09 11,23 10,17 - LU1250973911 - -
D2 USD Acumulativo 14,43 -0,01 -0,07 14,49 12,82 - LU0776122383 - -
A1 USD Reparto diario 12,86 -0,01 -0,08 12,96 11,87 - LU0063728728 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 10,10 0,00 0,00 10,19 9,39 - LU0830182670 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 10,64 0,00 0,00 10,68 9,50 - LU1728037687 - -
E2 EUR Acumulativo 36,04 -0,21 -0,58 36,48 31,09 - LU0277197249 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 13,61 -0,01 -0,07 13,67 12,17 - LU0969580215 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 11,32 -0,01 -0,09 11,45 10,59 - LU0871639620 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 105,61 -0,03 -0,03 106,71 97,44 - LU1023054775 - -
E2 USD Acumulativo 39,83 -0,02 -0,05 40,01 35,70 - LU0147399801 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,56 -0,01 -0,08 12,64 11,47 - LU0969580132 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,26 0,00 0,00 9,38 8,79 - LU0841166456 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Literatura

Literatura