Renta variable

BGF Asian Dragon Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 feb 2019 USD 2.965,506
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 20 mar 2003
Fecha de lanzamiento de la serie 20 feb 2009
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Asia ex Japan Equity
Índice de referencia MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0411709560
Ticker Bloomberg MERDUD2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4WXPW1
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPUSD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Dragon Fund, Class D2, a 31 ene 2019 comparado con 760 fondos Asia ex Japan Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 09 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 6,12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,52
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,51
SK HYNIX INC 3,22
Nombre Peso (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,88
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,76
NETEASE INC 2,37
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,26
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,23

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 43,71 0,00 0,00 51,29 38,52 - LU0411709560 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 12,58 0,00 0,00 15,35 11,22 - LU1279613365 - -
D2 GBP Acumulativo 33,64 -0,16 -0,47 37,67 29,92 - LU0827875187 - -
D2 EUR Acumulativo 38,61 0,01 0,03 42,72 33,87 - LU0329592298 - -
X4 GBP Reparto anual 28,62 -0,13 -0,45 32,44 25,36 - LU0462858753 - -
C2 EUR Acumulativo 27,15 0,00 0,00 30,47 23,96 - LU0331282235 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 12,44 0,00 0,00 15,21 11,10 - LU1279613100 - -
Class I4 GBP Reparto anual 8,68 -0,04 -0,46 9,81 7,71 - LU1260044513 - -
A2 USD Acumulativo 40,23 0,00 0,00 47,55 35,54 - LU0072462343 - -
I2 Cubierta AUD Acumulativo 9,79 0,00 0,00 11,62 8,65 - LU1664188957 - -
I2 USD Acumulativo 11,70 0,00 0,00 13,70 10,31 - LU1214678440 - -
D4 GBP Reparto anual 30,03 -0,14 -0,46 33,91 26,70 - LU0827875260 - -
A2 GBP Acumulativo 30,97 -0,15 -0,48 34,86 27,62 - LU0171270639 - -
X2 USD Acumulativo 47,33 0,00 0,00 55,02 41,59 - LU0462857276 - -
C2 USD Acumulativo 30,74 0,00 0,00 36,75 27,25 - LU0147401474 - -
A4 GBP Reparto anual 29,75 -0,14 -0,47 33,51 26,53 - LU0204061278 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,76 0,00 0,00 15,49 11,36 - LU1279613282 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,92 0,00 0,00 15,65 11,49 - LU1279613522 - -
Class I4 EUR Reparto anual 9,97 0,00 0,00 11,13 8,74 - LU1330249480 - -
A2 EUR Acumulativo 35,54 0,01 0,03 39,53 31,25 - LU0171269466 - -
E2 USD Acumulativo 37,01 0,00 0,00 43,94 32,74 - LU0147401631 - -
E2 EUR Acumulativo 32,69 0,01 0,03 36,50 28,79 - LU0171270985 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 13,65 0,00 0,00 16,35 12,10 - LU1023056804 - -
I2 EUR Acumulativo 10,34 0,00 0,00 11,42 9,06 - LU1250987382 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 20,18 0,00 0,00 24,01 17,85 - LU1697774625 - -
Class I4 USD Reparto anual 11,27 0,00 0,00 13,35 9,93 - LU1250982748 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 12,64 0,00 0,00 15,16 11,21 - LU1048588211 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Swan
Managing Director, Head of Asian Equities and Portfolio Manager, BlackRock Asia Fund and BlackRock Special Situations Fund

  

Literatura

Literatura