Renta variable

BGF World Mining Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 feb 2019 USD 5.499,652
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 24 mar 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 29 mar 2010
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Natural Resources
Índice de referencia EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0368236583
Ticker Bloomberg BGWMEI2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B39TZV4
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
BHP GROUP PLC 9,36
RIO TINTO PLC 9,19
GLENCORE PLC 8,50
VALE SA 7,66
NEWMONT MINING CORP 4,69
Nombre Peso (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4,65
TECK RESOURCES LTD 4,45
BARRICK GOLD CORP 3,79
SOUTH32 LTD 3,37
ANGLO AMERICAN PLC 3,15

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 EUR Acumulativo 36,93 0,52 1,43 39,27 31,44 - LU0368236583 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 23,68 0,32 1,37 26,82 20,30 - LU0827890145 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 3,06 0,04 1,32 3,53 2,63 - LU0326425351 - -
A4 GBP Reparto anual 27,79 0,45 1,65 30,35 24,22 - LU0204068877 - -
D2 EUR Acumulativo 37,25 0,53 1,44 39,69 31,75 - LU0252963383 - -
A2 EUR Acumulativo 33,78 0,48 1,44 36,20 28,89 - LU0172157280 - -
C2 EUR Acumulativo 26,45 0,37 1,42 28,62 22,70 - LU0331290337 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 5,35 0,07 1,33 6,14 4,61 - LU0521028554 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 3,51 0,05 1,45 4,01 3,01 - LU0326425278 - -
A4 EUR Reparto anual 32,81 0,46 1,42 35,37 28,06 - LU0408222593 - -
D2 USD Acumulativo 42,23 0,57 1,37 46,87 35,95 - LU0252968341 - -
E2 USD Acumulativo 34,76 0,47 1,37 38,93 29,68 - LU0090845842 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 3,23 0,04 1,25 3,72 2,78 - LU0326424115 - -
X2 USD Acumulativo 50,23 0,68 1,37 55,26 42,63 - LU0147406192 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 5,42 0,08 1,50 6,09 4,63 - LU0827890228 - -
D4 GBP Reparto anual 27,95 0,45 1,64 30,62 24,32 - LU0827889725 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 2,81 0,04 1,44 3,26 2,43 - LU0326424974 - -
E2 EUR Acumulativo 30,67 0,44 1,46 32,99 26,26 - LU0172157363 - -
A2 USD Acumulativo 38,29 0,52 1,38 42,73 32,66 - LU0075056555 - -
C2 USD Acumulativo 29,99 0,41 1,39 33,76 25,65 - LU0147405384 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 3,60 0,05 1,41 4,11 3,09 - LU0368236740 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 5,62 0,07 1,26 6,41 4,83 - LU0827889998 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 6,10 0,08 1,33 6,89 5,21 - LU0827890061 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 3,87 0,06 1,57 4,38 3,31 - LU0485065857 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 8,07 0,11 1,38 9,14 6,91 - LU1023059493 - -
I2 USD Acumulativo 41,86 0,56 1,36 46,38 35,62 - LU0368260294 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 5,82 0,08 1,39 6,60 4,98 - LU0480534758 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 3,56 0,05 1,42 4,02 3,05 - LU0330918003 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 6,74 0,09 1,35 7,59 5,77 - LU0788109121 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Literatura

Literatura