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Renta variable

BGF World Mining Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 nov 2019 USD 4.625,931
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 21 mar 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 31 oct 2007
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0326424115
Ticker Bloomberg B92A GR
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3KVC74
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
BHP GROUP PLC 8,67
RIO TINTO PLC 6,69
VALE SA 6,45
BARRICK GOLD CORP 5,81
ANGLO AMERICAN PLC 5,77
Nombre Peso (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,19
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,87
FRANCO NEVADA CORP 4,60
NEWCREST MINING LTD 4,09
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,06

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta EUR Acumulativo 3,03 0,00 0,00 3,37 2,78 - LU0326424115 - -
A4 GBP Reparto anual 26,52 -0,10 -0,38 30,73 24,22 - LU0204068877 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 5,00 0,00 0,00 5,56 4,61 - LU0521028554 - -
E2 USD Acumulativo 33,31 0,02 0,06 36,70 29,68 - LU0090845842 - -
C2 USD Acumulativo 28,57 0,01 0,04 31,56 25,65 - LU0147405384 - -
A2 USD Acumulativo 36,83 0,02 0,05 40,51 32,66 - LU0075056555 - -
A4 EUR Reparto anual 31,92 -0,05 -0,16 35,22 28,07 - LU0408222593 - -
I2 EUR Acumulativo 36,65 -0,05 -0,14 39,81 31,52 - LU0368236583 - -
D2 EUR Acumulativo 36,89 -0,05 -0,14 40,11 31,81 - LU0252963383 - -
D4 GBP Reparto anual 26,62 -0,10 -0,37 31,00 24,32 - LU0827889725 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 22,51 0,01 0,04 24,91 20,30 - LU0827890145 - -
C2 EUR Acumulativo 25,81 -0,04 -0,15 28,25 22,70 - LU0331290337 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 2,86 0,00 0,00 3,18 2,63 - LU0326425351 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 5,28 0,00 0,00 5,86 4,83 - LU0827889998 - -
X2 USD Acumulativo 49,03 0,03 0,06 53,58 42,63 - LU0147406192 - -
A2 EUR Acumulativo 33,27 -0,05 -0,15 36,26 28,90 - LU0172157280 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 5,82 0,00 0,00 6,43 5,21 - LU0827890061 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 3,31 0,01 0,30 3,67 3,01 - LU0326425278 - -
D2 USD Acumulativo 40,84 0,03 0,07 44,81 35,95 - LU0252968341 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 2,61 0,00 0,00 2,92 2,43 - LU0326424974 - -
E2 EUR Acumulativo 30,09 -0,04 -0,13 32,85 26,26 - LU0172157363 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 5,20 0,01 0,19 5,72 4,63 - LU0827890228 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 3,68 0,00 0,00 4,07 3,31 - LU0485065857 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 5,52 0,00 0,00 6,11 4,98 - LU0480534758 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 3,40 0,01 0,29 3,75 3,05 - LU0330918003 - -
I2 USD Acumulativo 40,56 0,02 0,05 44,47 35,62 - LU0368260294 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 6,46 0,01 0,16 7,11 5,77 - LU0788109121 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 3,40 0,00 0,00 3,77 3,09 - LU0368236740 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 7,65 0,00 0,00 8,48 6,91 - LU1023059493 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Literatura

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