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Renta variable

BGF World Mining Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 nov 2019 USD 4.624,089
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 21 mar 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 01 sep 1998
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Natural Resources
Índice de referencia EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0172157363
Ticker Bloomberg MIGWMEE
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43DRS0
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Mining Fund, Class E2, a 31 mar 2012 comparado con 207 fondos Sector Equity Natural Resources.

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
BHP GROUP PLC 8,67
RIO TINTO PLC 6,69
VALE SA 6,45
BARRICK GOLD CORP 5,81
ANGLO AMERICAN PLC 5,77
Nombre Peso (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,19
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,87
FRANCO NEVADA CORP 4,60
NEWCREST MINING LTD 4,09
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,06

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 30,13 0,04 0,13 32,85 26,26 - LU0172157363 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 5,82 0,03 0,52 6,43 5,21 - LU0827890061 - -
E2 USD Acumulativo 33,29 0,19 0,57 36,70 29,68 - LU0090845842 - -
A2 USD Acumulativo 36,81 0,22 0,60 40,51 32,66 - LU0075056555 - -
A4 GBP Reparto anual 26,62 0,02 0,08 30,73 24,22 - LU0204068877 - -
I2 EUR Acumulativo 36,70 0,06 0,16 39,81 31,52 - LU0368236583 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 22,50 0,13 0,58 24,91 20,30 - LU0827890145 - -
D2 USD Acumulativo 40,81 0,23 0,57 44,81 35,95 - LU0252968341 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 5,28 0,03 0,57 5,86 4,83 - LU0827889998 - -
C2 USD Acumulativo 28,56 0,16 0,56 31,56 25,65 - LU0147405384 - -
X2 USD Acumulativo 49,00 0,29 0,60 53,58 42,63 - LU0147406192 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 2,86 0,02 0,70 3,18 2,63 - LU0326425351 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 2,61 0,02 0,77 2,92 2,43 - LU0326424974 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 5,00 0,03 0,60 5,56 4,61 - LU0521028554 - -
D2 EUR Acumulativo 36,94 0,06 0,16 40,11 31,81 - LU0252963383 - -
A2 EUR Acumulativo 33,32 0,06 0,18 36,26 28,90 - LU0172157280 - -
D4 GBP Reparto anual 26,72 0,02 0,07 31,00 24,32 - LU0827889725 - -
C2 EUR Acumulativo 25,85 0,04 0,15 28,25 22,70 - LU0331290337 - -
A4 EUR Reparto anual 31,97 0,05 0,16 35,22 28,07 - LU0408222593 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 3,30 0,01 0,30 3,67 3,01 - LU0326425278 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 3,03 0,02 0,66 3,37 2,78 - LU0326424115 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 3,68 0,02 0,55 4,07 3,31 - LU0485065857 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 7,65 0,04 0,53 8,48 6,91 - LU1023059493 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 3,40 0,02 0,59 3,77 3,09 - LU0368236740 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 3,39 0,02 0,59 3,75 3,05 - LU0330918003 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 5,19 0,03 0,58 5,72 4,63 - LU0827890228 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 5,52 0,03 0,55 6,11 4,98 - LU0480534758 - -
I2 USD Acumulativo 40,54 0,24 0,60 44,47 35,62 - LU0368260294 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 6,45 0,04 0,62 7,11 5,77 - LU0788109121 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Literatura

Literatura