Renta variable

BGF World Financials Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 1.122,180
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03 mar 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Financial Services
Índice de referencia MSCI ACWI Financials Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147401714
Ticker Bloomberg MWORLEE
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7363256
Bloomberg Benchmark Ticker SPFINUSBGF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Financials Fund, Class E2, a 31 ene 2019 comparado con 163 fondos Sector Equity Financial Services.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 6,20
CITIGROUP INC 6,17
JPMORGAN CHASE & CO 5,58
MORGAN STANLEY 3,77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 3,70
Nombre Peso (%)
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3,16
SVB FINANCIAL GROUP 3,11
WELLS FARGO 3,07
AXA SA 3,01
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2,96

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 USD Acumulativo 24,54 0,39 1,61 28,55 21,53 - LU0147401714 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 91,87 1,47 1,63 104,53 80,65 - LU1791807156 - -
D2 EUR Acumulativo 25,77 0,47 1,86 27,31 22,26 - LU0827889055 - -
C2 EUR Acumulativo 19,16 0,35 1,86 20,62 16,59 - LU0331289321 - -
X2 USD Acumulativo 14,21 0,23 1,65 16,18 12,43 - LU0988582291 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 10,20 0,17 1,69 11,94 8,96 - LU1668664300 - -
E2 EUR Acumulativo 21,78 0,40 1,87 23,30 18,84 - LU0171305443 - -
A2 EUR Acumulativo 23,65 0,43 1,85 25,20 20,44 - LU0171304719 - -
D2 USD Acumulativo 29,04 0,46 1,61 33,39 25,44 - LU0329593262 - -
A2 USD Acumulativo 26,65 0,43 1,64 30,85 23,36 - LU0106831901 - -
C2 USD Acumulativo 21,59 0,34 1,60 25,29 18,96 - LU0147401128 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Literatura

Literatura