Renta variable

BGF World Energy Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 1.404,668
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 06 abr 2001
Fecha de lanzamiento de la serie 28 jul 2008
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0326422333
Ticker Bloomberg MERWEUD
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43HLW4
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNRGNET
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 03 abr 2012)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
BP PLC 9,92
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,80
TOTAL SA 7,45
EXXON MOBIL CORP 7,34
CHEVRON CORP 4,90
Nombre Peso (%)
CONOCOPHILLIPS 4,82
SUNCOR ENERGY INC 4,68
TRANSCANADA CORPORATION 4,47
WILLIAMS COMPANIES INC 4,34
EOG RESOURCES INC 3,99

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta EUR Acumulativo 5,26 -0,02 -0,38 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
I2 USD Acumulativo 19,16 -0,06 -0,31 22,49 15,72 - LU0368250907 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 5,17 -0,01 -0,19 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
C2 USD Acumulativo 13,95 -0,04 -0,29 16,71 11,53 - LU0147400070 - -
E2 USD Acumulativo 15,97 -0,05 -0,31 19,00 13,17 - LU0122377152 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 5,36 -0,02 -0,37 6,50 4,44 - LU0368235932 - -
D2 USD Acumulativo 19,28 -0,07 -0,36 22,68 15,84 - LU0252969075 - -
C2 EUR Acumulativo 12,40 0,02 0,16 14,17 10,09 - LU0331289248 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 5,01 -0,02 -0,40 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 4,57 -0,02 -0,44 5,62 3,81 - LU0326422507 - -
A2 USD Acumulativo 17,47 -0,06 -0,34 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
D4 GBP Reparto anual 13,24 -0,01 -0,08 15,27 11,19 - LU0630472362 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 4,85 -0,01 -0,21 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 5,42 -0,02 -0,37 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
X2 EUR Acumulativo 20,47 0,03 0,15 22,72 16,49 - LU0214281593 - -
X2 USD Acumulativo 23,03 -0,07 -0,30 26,78 18,84 - LU0147400401 - -
A4 GBP Reparto anual 13,05 -0,01 -0,08 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
A2 EUR Acumulativo 15,53 0,03 0,19 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
E2 EUR Acumulativo 14,19 0,02 0,14 16,11 11,52 - LU0171304552 - -
D2 EUR Acumulativo 17,14 0,03 0,18 19,24 13,86 - LU0252963896 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 4,20 -0,02 -0,47 5,20 3,51 - LU0326422259 - -
A4 EUR Reparto anual 15,15 0,02 0,13 17,18 12,28 - LU0408222247 - -
D4 EUR Reparto anual 15,26 0,02 0,13 17,31 12,34 - LU0827888677 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 7,24 -0,02 -0,28 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 8,21 -0,03 -0,36 9,82 6,78 - LU0788109394 - -
D4 USD Reparto anual 17,17 -0,05 -0,29 20,41 14,10 - LU0827888750 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Literatura

Literatura