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Renta variable

BGF India Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 28 feb 2020 USD 399,196
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 10 ene 2020
Fecha de lanzamiento de la serie 02 feb 2005
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar India Equity
Índice de referencia MSCI India Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0248424524
Ticker Bloomberg MLINC2D
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B2Q6NG2
Bloomberg Benchmark Ticker GDUESIA
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF India Fund, Class C2, a 31 ene 2020 comparado con 395 fondos India Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
HDFC BANK LTD 8,88
INFOSYS LTD 8,75
ICICI BANK LTD 7,00
RELIANCE INDUSTRIES LTD 6,41
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 6,00
Nombre Peso (%)
AXIS BANK LTD 4,56
BHARTI AIRTEL LTD 4,51
BAJAJ FINANCE LTD 3,70
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,63
TECH MAHINDRA LTD 3,52

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
C2 USD Acumulativo 29,69 -1,42 -4,56 32,57 27,79 - LU0248424524 - -
X2 USD Acumulativo 12,66 -0,61 -4,60 13,87 11,68 - LU0248274374 - -
E2 USD Acumulativo 33,60 -1,61 -4,57 36,85 31,34 - LU0248273137 - -
A2 USD Acumulativo 36,00 -1,72 -4,56 39,47 33,50 - LU0248272758 - -
D2 USD Acumulativo 39,71 -1,90 -4,57 43,52 36,81 - LU0724618193 - -
E2 EUR Acumulativo 30,63 -1,44 -4,49 33,90 28,18 - LU0248273566 - -
A4 GBP Reparto anual 28,23 -1,22 -4,14 30,99 25,86 - LU0250163515 - -
D4 GBP Reparto anual 29,80 -1,28 -4,12 32,55 27,09 - LU0827882712 - -
D2 EUR Acumulativo 36,20 -1,70 -4,49 40,05 32,89 - LU0288299570 - -
C2 EUR Acumulativo 27,07 -1,27 -4,48 29,96 25,09 - LU0331285840 - -
A2 EUR Acumulativo 32,83 -1,54 -4,48 36,32 30,05 - LU0248271941 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Literatura

Literatura