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Renta fija

BGF Global High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 USD 1.241,521
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 22 dic 1998
Fecha de lanzamiento de la serie 08 jun 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global High Yield Bond
Índice de referencia ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0331284447
Ticker Bloomberg MEUHYCC
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7505962
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 sep 2019 4,62
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2019 3,78
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2019 5,04
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2019 0,994

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09 oct 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,73
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,70
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,66
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0,50
GMAC CAPITAL TRUST I 0,49
Nombre Peso (%)
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,47
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,46
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,44
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0,44

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
C2 USD Acumulativo 22,64 0,01 0,04 22,66 20,45 - LU0331284447 - -
A5 EUR Trimestral 11,17 -0,01 -0,09 11,41 10,06 - LU1125545993 - -
D2 USD Acumulativo 28,04 0,02 0,07 28,04 24,93 - LU0297941899 - -
E2 EUR Acumulativo 21,32 -0,02 -0,09 21,73 18,63 - LU0628613712 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 18,18 0,01 0,06 18,21 16,57 - LU0368267034 - -
C1 Cubierta EUR Reparto diario 5,36 0,01 0,19 5,40 5,09 - LU0147394323 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 15,45 0,00 0,00 15,49 14,22 - LU0093505864 - -
D3 USD Reparto mensual 8,12 0,01 0,12 8,14 7,52 - LU0827882126 - -
A8 Cubierta CNH - 105,15 0,06 0,06 105,60 98,71 - LU1919856135 - -
D3 Cubierta EUR Reparto mensual 5,22 0,01 0,19 5,26 4,95 - LU0827882472 - -
I3 USD Reparto mensual 10,51 0,01 0,10 10,55 9,74 - LU0764819032 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 13,53 0,01 0,07 13,57 12,53 - LU0147394596 - -
D5 Cubierta GBP Trimestral 9,11 0,00 0,00 9,22 8,56 - LU1072327023 - -
A1 EUR Reparto diario 5,23 0,00 0,00 5,27 4,98 - LU0118259661 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 20,67 0,01 0,05 20,69 18,73 - LU0147394752 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 19,73 0,01 0,05 19,74 17,83 - LU0372548783 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,89 0,00 0,00 9,95 9,34 - LU1830001522 - -
X2 USD Acumulativo 11,09 0,01 0,09 11,09 9,80 - LU0580566189 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 10,31 0,00 0,00 10,43 9,78 - LU0500207039 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 17,11 0,01 0,06 17,14 15,68 - LU0093504206 - -
A1 USD Reparto diario 8,02 0,01 0,12 8,04 7,43 - LU0171284770 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 13,53 0,00 0,00 13,56 12,39 - LU0797429023 - -
I2 USD Acumulativo 28,23 0,02 0,07 28,23 25,07 - LU0369584726 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 91,11 0,07 0,08 91,46 84,88 - LU1023055319 - -
I2 Cubierta EUR - 10,52 0,01 0,10 10,53 9,57 - LU1791806000 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,80 0,00 0,00 6,84 6,42 - LU0871640040 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 14,48 0,01 0,07 14,48 13,05 - LU0849758007 - -
A2 USD Acumulativo 26,29 0,01 0,04 26,29 23,51 - LU0171284937 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 18,69 0,01 0,05 18,72 16,99 - LU0567554463 - -
A3 USD Reparto mensual 8,07 0,00 0,00 8,10 7,48 - LU0172401969 - -
X4 Cubierta EUR Reparto anual 8,97 0,01 0,11 9,43 8,62 - LU0984200880 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 52,61 0,03 0,06 52,89 49,70 - LU0784402520 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 12,65 0,01 0,08 12,65 11,32 - LU1153585705 - -
A6 USD Reparto mensual 6,98 0,00 0,00 7,02 6,56 - LU0764618640 - -
E2 USD Acumulativo 23,75 0,01 0,04 23,75 21,32 - LU0171285157 - -
C1 USD Reparto diario 8,22 0,01 0,12 8,24 7,62 - LU0331284363 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 5,19 0,01 0,19 5,23 4,93 - LU0172401704 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Literatura

Literatura