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Renta variable

BGF European Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 oct 2019 EUR 855,487
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Índice de referencia MSCI Europe Value Net in USD Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171281834
Ticker Bloomberg MEURVEE
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B449129
Bloomberg Benchmark Ticker MSEVAEUUSD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF European Value Fund, Class E2, a 31 mar 2012 comparado con 475 fondos Europe Large-Cap Value Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
SANOFI SA 5,19
TOTAL SA 4,23
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,81
ALLIANZ SE 3,72
VINCI SA 3,61
Nombre Peso (%)
PRUDENTIAL PLC 3,23
RWE AG 3,09
IBERDROLA SA 3,05
ENEL SPA 3,00
LAFARGEHOLCIM LTD 2,79

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 USD Acumulativo 63,50 0,27 0,43 67,26 57,31 - LU0171281834 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 12,40 0,09 0,73 12,59 10,40 - LU1153585531 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 114,92 0,83 0,73 117,24 97,28 - LU1333800198 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 11,70 0,08 0,69 11,93 9,88 - LU1023061473 - -
C2 EUR Acumulativo 46,34 0,33 0,72 48,20 40,47 - LU0147394240 - -
A2 USD Acumulativo 68,92 0,30 0,44 72,81 61,95 - LU0171281750 - -
D2 GBP Acumulativo 59,68 0,14 0,24 62,24 53,24 - LU0827879338 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 113,35 0,81 0,72 115,82 96,27 - LU1023061713 - -
X2 EUR Acumulativo 9,68 0,07 0,73 9,92 8,25 - LU1333799911 - -
A4 EUR Reparto anual 47,51 0,33 0,70 50,26 42,03 - LU0162690340 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 12,10 0,09 0,75 12,43 10,32 - LU1023061044 - -
A4 GBP Reparto anual 44,20 0,10 0,23 47,26 40,57 - LU0204062672 - -
A2 EUR Acumulativo 62,68 0,44 0,71 64,82 54,20 - LU0072462186 - -
I2 EUR Acumulativo 14,50 0,10 0,69 14,92 12,43 - LU0949170939 - -
D2 EUR Acumulativo 68,54 0,48 0,71 70,62 58,92 - LU0329592454 - -
A2 GBP Acumulativo 54,58 0,13 0,24 57,04 48,98 - LU0171282212 - -
D2 USD Acumulativo 75,36 0,33 0,44 79,32 67,33 - LU0827879411 - -
E2 EUR Acumulativo 57,76 0,41 0,71 59,87 50,14 - LU0147394679 - -
D4 GBP Reparto anual 44,22 0,11 0,25 47,54 40,66 - LU0827879502 - -
C2 USD Acumulativo 50,95 0,22 0,43 54,16 46,25 - LU0213373748 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura