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Renta variable

BGF European Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 nov 2019 EUR 1.137,403
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0338175176
Ticker Bloomberg MLEUCCC
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7505809
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUNETUSD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 27 mar 2017)

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
SAP SE 5,85
SAFRAN SA 5,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,35
SIKA AG 5,12
RELX PLC 4,90
Nombre Peso (%)
ASML HOLDING NV 4,64
NOVO NORDISK A/S 4,53
LONZA GROUP AG 4,39
ADIDAS AG 4,12
ROYAL UNIBREW A/S 4,11

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
C2 USD Acumulativo 104,85 0,06 0,06 105,07 83,76 - LU0338175176 - -
I2 EUR Acumulativo 137,87 0,23 0,17 137,87 103,94 - LU0368230461 - -
D4 GBP Reparto anual 99,35 -0,06 -0,06 100,68 80,38 - LU0827879098 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 18,29 0,04 0,22 18,29 13,65 - LU0788108743 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 17,56 0,03 0,17 17,56 12,93 - LU0827890574 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,37 0,03 0,21 14,37 10,74 - LU0963555726 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 116,46 0,25 0,22 116,46 86,46 - LU1210724834 - -
A4 EUR Reparto anual 115,23 0,19 0,17 115,23 88,35 - LU0408221439 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 13,98 0,03 0,22 13,98 10,27 - LU1438596576 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 13,48 0,02 0,15 13,48 10,09 - LU1023059733 - -
D2 EUR Acumulativo 137,51 0,23 0,17 137,51 103,89 - LU0252966055 - -
C2 EUR Acumulativo 95,31 0,15 0,16 95,31 73,29 - LU0147391493 - -
D2 USD Acumulativo 151,27 0,10 0,07 151,50 118,73 - LU0411709727 - -
E2 EUR Acumulativo 111,85 0,18 0,16 111,85 85,45 - LU0090830901 - -
A4 GBP Reparto anual 99,18 -0,07 -0,07 100,02 80,21 - LU0204061864 - -
A2 Cubierta NZD Acumulativo 13,98 0,03 0,22 13,98 10,45 - LU1023060319 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 18,90 0,04 0,21 18,90 14,00 - LU0526926950 - -
A2 Cubierta CAD Acumulativo 12,79 0,03 0,24 12,79 9,56 - LU1023060079 - -
A2 USD Acumulativo 136,34 0,09 0,07 136,57 107,73 - LU0171280430 - -
A2 EUR Acumulativo 123,93 0,20 0,16 123,93 94,26 - LU0011846440 - -
X2 EUR Acumulativo 147,72 0,26 0,18 147,72 110,62 - LU0147392624 - -
D4 EUR Acumulativo 115,77 0,16 0,14 115,77 88,96 - LU1852330817 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 12,31 0,03 0,24 12,31 9,33 - LU1023060665 - -
X2 JPY Acumulativo 17.658,00 -3,00 -0,02 17.707,00 13.737,00 - LU1165522308 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura