Renta variable

BGF Euro-Markets Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 abr 2019 EUR 2.160,708
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 31 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Eurozone Large-Cap Equity
Índice de referencia MSCI EMU Net TR Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147386493
Ticker Bloomberg MEUMABA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7455636
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro-Markets Fund, Class C2, a 31 mar 2019 comparado con 1019 fondos Eurozone Large-Cap Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 06 sep 2017)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,51
SANOFI SA 5,43
SAFRAN SA 5,06
AIRBUS SE 4,42
SAP SE 3,74
Nombre Peso (%)
VINCI SA 3,31
ALLIANZ SE 3,24
THALES SA 3,12
ASML HOLDING NV 2,98
IBERDROLA SA 2,89

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
C2 EUR Acumulativo 22,75 0,18 0,80 24,26 18,67 - LU0147386493 - -
C2 USD Acumulativo 25,46 0,16 0,63 29,04 21,34 - LU0331283555 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,05 0,16 0,80 20,74 16,28 - LU1270847343 - -
A4 EUR Reparto anual 25,32 0,20 0,80 26,79 20,70 - LU0162689763 - -
I2 EUR Acumulativo 32,04 0,25 0,79 33,44 26,11 - LU0368230206 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 17,51 0,14 0,81 18,50 14,32 - LU0589470326 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 103,22 0,82 0,80 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
X2 EUR Acumulativo 34,12 0,27 0,80 35,36 27,73 - LU0147386659 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 14,45 0,12 0,84 14,80 11,70 - LU0969580488 - -
A4 GBP Reparto anual 23,56 0,17 0,73 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 15,22 0,12 0,79 15,97 12,42 - LU0906886691 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 13,13 0,10 0,77 13,36 10,60 - LU1185942403 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 13,50 0,11 0,82 14,11 11,01 - LU0986743572 - -
E2 EUR Acumulativo 26,41 0,20 0,76 27,96 21,63 - LU0093503141 - -
E2 USD Acumulativo 29,56 0,18 0,61 33,47 24,72 - LU0171278376 - -
A2 USD Acumulativo 32,58 0,20 0,62 36,70 27,19 - LU0171277485 - -
D2 EUR Acumulativo 32,16 0,26 0,82 33,64 26,22 - LU0252966485 - -
D4 GBP Reparto anual 22,00 0,15 0,69 23,88 18,75 - LU0827878447 - -
D4 EUR Reparto anual 25,44 0,20 0,79 26,93 20,75 - LU0827878363 - -
D2 USD Acumulativo 35,99 0,23 0,64 40,23 29,97 - LU0827878280 - -
Class I4 EUR Reparto anual 11,70 0,09 0,78 12,39 9,53 - LU1414096542 - -
A2 EUR Acumulativo 29,11 0,23 0,80 30,67 23,80 - LU0093502762 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Literatura

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