Renta fija

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo invierte en títulos de renta fija, como bonos de empresas o de deuda pública, que pagan una tasa de interés fija o variable (también denominada ‘cupón’) y cuyas características son similares a las de un préstamo. Por consiguientes, estos valores están expuestos a las variaciones de los tipos de cambio, susceptibles de afectar al valor de los títulos. El/los fondo(s) pueden invertir en productos de crédito estructurados, como cédulas hipotecarias (‘ABS’) que combinan hipotecas y otras deudas en uno o varios productos de series de créditos que, a continuación, son trasladados a los inversores normalmente a cambio del pago de intereses basado en los flujos de caja de los activos subyacentes. Estos títulos tienen características similares que los bonos corporativos, aunque suponen un mayor riesgo ya que se desconocen los detalles de los créditos subyacentes, a pesar de que por lo general los préstamos sujetos a las mismas condiciones son agrupados juntos. La estabilidad de la rentabilidad de las ABS depende no solamente de las fluctuaciones de los tipos de interés, sino también de los cambios en la devolución de los créditos subyacentes como resultado de la variación de las condiciones económicas o de las circunstancias del tomador del préstamo. Por consiguiente, estos valores pueden ser más sensibles a los eventos económicos, estar sujetos a drásticas fluctuaciones de precios y resultar más complicados y/o más caros de vender en mercados en dificultades.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 23 abr 2019 USD 324.396.511
Activos netos del Fondo a 23 abr 2019 USD 458.355.112
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 nov 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 05 nov 2001
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Bonos globales
Índice de referencia FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE0005033380
Ticker Bloomberg BGIWEEI
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 0503338
Bloomberg Benchmark Ticker WXEBIFTTHP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 500000
Inversión mínima posterior USD 1
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, a 31 mar 2019 comparado con 902 fondos Bonos globales.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.375 05/31/2021 1,13
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2020 0,75
TREASURY NOTE 2.25 08/15/2027 0,66
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 0,65
TREASURY BOND 8 11/15/2021 0,64
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE (OLD) 3.125 11/15/2028 0,63
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,57
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 0,55
TREASURY NOTE 2.375 08/15/2024 0,54
TREASURY NOTE 2.375 03/15/2021 0,53

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex USD Acumulativo 21,25 -0,03 -0,13 21,53 20,28 21,24 IE0005033380 21,26 -
D USD Acumulativo 10,27 -0,01 -0,13 10,41 9,81 10,27 IE00BD0NC581 10,28 -
Inst EUR - 10,12 0,02 0,20 10,21 9,99 10,11 IE00BJK0X817 10,12 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,25 0,00 -0,03 10,35 10,00 10,25 IE00BD5D0B54 10,26 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,24 0,00 -0,04 10,34 10,00 10,24 IE00BGR7K831 10,25 -
Flex USD Reparto semestral 9,36 -0,01 -0,13 9,49 9,03 9,36 IE00BYQQ0X26 9,37 -
Class D Acc EUR Acumulativo 10,83 0,02 0,20 10,93 9,68 10,83 IE00BDZRS805 10,84 -
Inst USD Acumulativo 14,52 -0,02 -0,13 14,72 13,87 14,51 IE00B1W4R493 14,53 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura