Renta fija

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo invierte en títulos de renta fija, como bonos de empresas o de deuda pública, que pagan una tasa de interés fija o variable (también denominada ‘cupón’) y cuyas características son similares a las de un préstamo. Por consiguientes, estos valores están expuestos a las variaciones de los tipos de cambio, susceptibles de afectar al valor de los títulos. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo invierte en un número limitado de sectores del mercado. En comparación con las inversiones que diversifican el riesgo invirtiendo en una amplia variedad de sectores, las fluctuaciones de cotizaciones pueden tener mayores efectos sobre el valor global de este fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 23 abr 2019 USD 122.667.634
Activos netos del Fondo a 23 abr 2019 USD 1.007.808.078
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 sep 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 27 nov 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Corporate Bond
Índice de referencia FTSE Euro Dollar Bond Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B1W4R501
Ticker Bloomberg BARUSCI
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1W4R50
Bloomberg Benchmark Ticker SBEID
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 500000
Inversión mínima posterior USD 50000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Inst, a 31 mar 2019 comparado con 194 fondos USD Corporate Bond.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0,23
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,18
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2 03/15/2021 0,18
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,17
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75 01/23/2029 0,17
Nombre Peso (%)
KFW 1.5 06/15/2021 0,16
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.9 02/01/2046 0,16
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.672 03/15/2055 0,15
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.7 02/01/2036 0,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.376 02/15/2025 0,14

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Inst USD Acumulativo 16,54 -0,01 -0,04 16,56 15,51 16,51 IE00B1W4R501 16,57 -
D USD Acumulativo 10,65 0,00 -0,04 10,66 9,98 10,63 IE00BD0NC706 10,67 -
Class Flexible Hedged EUR Acumulativo 9,97 -0,01 -0,06 10,00 9,50 9,95 IE00BYVZVL92 9,98 -
Class Flexible Hedged SEK Acumulativo 10,28 -0,01 -0,06 10,31 9,79 10,26 IE00BD0DT917 10,30 -
Class D Acc EUR Acumulativo 10,14 0,02 0,24 10,36 9,29 10,12 IE00BDZRPS94 10,16 -
Flex USD Reparto semestral 9,72 0,00 -0,04 9,74 9,31 9,71 IE00BYQQ0Z40 9,74 -
Flex USD Acumulativo 26,86 -0,01 -0,04 26,89 25,16 26,81 IE0000407050 26,91 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Darren Wills
Darren Wills

Literatura

Literatura