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Renta fija

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo invierte en títulos de renta fija, como bonos de empresas o de deuda pública, que pagan una tasa de interés fija o variable (también denominada ‘cupón’) y cuyas características son similares a las de un préstamo. Por consiguientes, estos valores están expuestos a las variaciones de los tipos de cambio, susceptibles de afectar al valor de los títulos. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo invierte en un número limitado de sectores del mercado. En comparación con las inversiones que diversifican el riesgo invirtiendo en una amplia variedad de sectores, las fluctuaciones de cotizaciones pueden tener mayores efectos sobre el valor global de este fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 17 oct 2019 USD 650.909.063
Activos netos del Fondo a 17 oct 2019 USD 1.349.225.248
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 sep 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 30 sep 2000
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Corporate Bond
Índice de referencia FTSE Euro Dollar Bond Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE0000407050
Ticker Bloomberg BARUSCA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 0040705
Bloomberg Benchmark Ticker SBEID
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 500000
Inversión mínima posterior USD 50000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Flex, a 30 sep 2019 comparado con 211 fondos USD Corporate Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,18
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,17
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 11/25/2024 0,16
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,15
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,14
Nombre Peso (%)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,14
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.375 09/20/2021 0,13
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0,13
QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 0,13
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A 4.5 10/26/2046 0,12

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex USD Acumulativo 28,73 0,00 0,01 29,02 25,25 28,68 IE0000407050 28,79 -
Class D Acc EUR Acumulativo 11,81 -0,07 -0,58 12,09 10,08 11,79 IE00BDZRPS94 11,83 -
Class Flexible Hedged EUR Acumulativo 10,51 0,00 -0,01 10,65 9,50 10,49 IE00BYVZVL92 10,53 -
Flex USD Semestral 10,22 0,00 0,01 10,33 9,31 10,21 IE00BYQQ0Z40 10,24 -
Class Flexible Hedged SEK Acumulativo 10,85 0,00 0,00 10,99 9,79 10,83 IE00BD0DT917 10,87 -
Inst USD Acumulativo 17,69 0,00 0,01 17,87 15,56 17,65 IE00B1W4R501 17,72 -
D USD Acumulativo 11,39 0,00 0,01 11,50 10,01 11,37 IE00BD0NC706 11,41 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Darren Wills
Darren Wills

Literatura

Literatura