Renta fija

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo invierte en títulos de renta fija, como bonos de empresas o de deuda pública, que pagan una tasa de interés fija o variable (también denominada ‘cupón’) y cuyas características son similares a las de un préstamo. Por consiguientes, estos valores están expuestos a las variaciones de los tipos de cambio, susceptibles de afectar al valor de los títulos. Ciertos países en desarrollo son especialmente grandes deudores de la banca comercial y de gobiernos extranjeros. La inversiones en obligaciones de deuda (deuda soberana) emitida o garantizada por los gobiernos de los países en desarrollo o por sus organismos suponen un alto riesgo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 may 2019 EUR 175,074
Fecha de lanzamiento del fondo 01 jul 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 04 ago 2011
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Government Bond
Índice de referencia Markit iBoxx Eurozone AAA Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B4Z7ZH51
Ticker Bloomberg BRUHQEF
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4Z7ZH5
Bloomberg Benchmark Ticker IBXEURZN3A
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 500000
Inversión mínima posterior EUR 5000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, a 30 abr 2019 comparado con 610 fondos EUR Government Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2019
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 2,95
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 07/04/2044 2,93
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 2,76
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3 07/04/2020 2,68
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2034 2,43
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 2,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 08/15/2027 2,16
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5.5 01/04/2031 2,10
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/15/2027 2,08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 01/04/2021 2,00

Desglose

Desglose

a 30 abr 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex EUR Acumulativo 13,04 0,01 0,11 13,07 12,43 13,03 IE00B4Z7ZH51 13,04 -
D EUR Acumulativo 10,34 0,01 0,11 10,36 9,93 10,34 IE00BDRK7H99 10,34 -
Inst EUR Acumulativo 12,80 0,01 0,11 12,83 12,22 12,80 IE00B4XCK338 12,81 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura