INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo invierte en títulos de renta fija, como bonos de empresas o de deuda pública, que pagan una tasa de interés fija o variable (también denominada ‘cupón’) y cuyas características son similares a las de un préstamo. Por consiguientes, estos valores están expuestos a las variaciones de los tipos de cambio, susceptibles de afectar al valor de los títulos. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
De 31 dic 2013 a 31 dic 2014 |
De 31 dic 2014 a 31 dic 2015 |
De 31 dic 2015 a 31 dic 2016 |
De 31 dic 2016 a 31 dic 2017 |
De 31 dic 2017 a 31 dic 2018 |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 dic 2018 |
12,07 | 0,45 | 10,83 | 4,31 | -1,56 |
Índice de Referencia (%)
Índice: iBoxx Sterling Non-Gilts Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 dic 2018 |
12,20 | 0,49 | 10,66 | 4,33 | -1,53 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
0,87 | 4,48 | 4,97 | 6,96 | 5,88 |
Índice de Referencia (%)
Índice:iBoxx Sterling Non-Gilts Index <br/><br/>La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 ene 2019 |
0,90 | 4,44 | 4,98 | 6,98 | 5,69 |
En el año |
1m | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
1,54 | 1,54 | 1,18 | 0,87 | 14,06 | 27,44 | 96,04 | 92,72 |
Índice de Referencia (%)
Índice:iBoxx Sterling Non-Gilts Index <br/><br/>La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 ene 2019 |
1,57 | 1,57 | 1,19 | 0,90 | 13,91 | 27,50 | 96,28 | 88,80 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Nombre | Peso (%) |
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EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 | 0,76 |
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 | 0,71 |
KFW BANKENGRUPPE MTN RegS 5.55 06/07/2021 | 0,62 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 | 0,54 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.375 06/07/2021 | 0,49 |
Nombre | Peso (%) |
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KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 | 0,46 |
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS 10 05/21/2021 | 0,42 |
KFW RegS 1.375 02/01/2021 | 0,41 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 | 0,38 |
ELECTRICITE DE FRANCE RegS 6.125 06/02/2034 | 0,38 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | TIS |
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Inst | GBP | Acumulativo | 19,37 | -0,01 | -0,03 | 19,39 | 18,78 | 19,32 | IE00B1W4R618 | 19,41 | - |
D | GBP | - | 50,71 | -0,02 | -0,03 | 50,78 | 49,81 | 50,58 | IE00BGWKS388 | 50,84 | - |
D | GBP | Acumulativo | 10,26 | 0,00 | -0,03 | 10,28 | 9,95 | 10,23 | IE00BD0NC474 | 10,29 | - |
Flex | GBP | Acumulativo | 29,93 | -0,01 | -0,03 | 29,97 | 29,00 | 29,85 | IE0000405013 | 30,00 | - |
Inst | GBP | Reparto trimestral | 12,03 | 0,00 | -0,03 | 12,35 | 11,88 | 12,00 | IE00B2RKYS27 | 12,06 | - |