Renta fija

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo invierte en títulos de renta fija, como bonos de empresas o de deuda pública, que pagan una tasa de interés fija o variable (también denominada ‘cupón’) y cuyas características son similares a las de un préstamo. Por consiguientes, estos valores están expuestos a las variaciones de los tipos de cambio, susceptibles de afectar al valor de los títulos. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 feb 2019 GBP 277,173
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 30 sep 2000
Divisa base GBP
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar GBP Corporate Bond
Índice de referencia iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE0000405013
Ticker Bloomberg BARUKCA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 0040501
Bloomberg Benchmark Ticker UKCBIFTTHP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 500000
Inversión mínima posterior GBP 50000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Flex, a 31 ene 2019 comparado con 447 fondos GBP Corporate Bond.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,76
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,71
KFW BANKENGRUPPE MTN RegS 5.55 06/07/2021 0,62
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,54
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.375 06/07/2021 0,49
Nombre Peso (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 0,46
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS 10 05/21/2021 0,42
KFW RegS 1.375 02/01/2021 0,41
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,38
ELECTRICITE DE FRANCE RegS 6.125 06/02/2034 0,38

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex GBP Acumulativo 29,97 0,07 0,25 29,97 28,98 29,90 IE0000405013 30,05 -
D GBP - 50,78 0,13 0,25 50,78 49,81 50,66 IE00BGWKS388 50,91 -
D GBP Acumulativo 10,28 0,03 0,25 10,28 9,94 10,25 IE00BD0NC474 10,30 -
Inst GBP Acumulativo 19,39 0,05 0,25 19,39 18,78 19,35 IE00B1W4R618 19,44 -
Inst GBP Reparto trimestral 12,05 0,03 0,25 12,35 11,88 12,02 IE00B2RKYS27 12,08 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Matthew Jackson
Matthew Jackson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literatura

Literatura