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Renta variable

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 16 oct 2019 EUR 714.108.451
Activos netos del Fondo a 16 oct 2019 EUR 3.321.660.111
Divisa base EUR
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 01 dic 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 07 sep 2007
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe ex-UK Large-Cap Equity
Índice de referencia MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B1W56P62
Ticker Bloomberg BGIXUKA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1W56P6
Bloomberg Benchmark Ticker BZIEURTTHP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 1000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Inst, a 30 sep 2019 comparado con 568 fondos Europe ex-UK Large-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
NESTLE SA 5,00
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 3,63
ROCHE HOLDING PAR AG 3,08
NOVARTIS AG 2,81
TOTAL SA 1,88
Nombre Peso (%)
SAP 1,74
LVMH 1,66
ASML HOLDING NV 1,58
SANOFI SA 1,57
ALLIANZ 1,49

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Inst EUR Acumulativo 15,75 -0,01 -0,04 15,75 12,68 15,74 IE00B1W56P62 15,77 -
D EUR Trimestral 10,65 0,00 -0,04 10,66 8,82 10,65 IE00BDR08N26 10,67 -
Class EUR Acumulativo 29,30 -0,01 -0,04 29,31 23,55 29,29 IE0001197916 29,33 -
Class EUR Trimestral 17,19 -0,01 -0,04 17,20 14,22 17,18 IE00B0407Y83 17,21 -
D EUR Acumulativo 11,13 0,00 -0,04 11,13 8,96 11,12 IE00BD0NCR01 11,14 -
Inst EUR Reparto anual 20,13 -0,01 -0,04 20,14 16,70 20,13 IE00B1W56Q79 20,16 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura