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Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 feb 2020 USD 3.428,820
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 1996
Fecha de lanzamiento de la serie 01 dic 2006
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Asia Bond
Índice de referencia J.P. Morgan Asia Credit Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0277197249
Ticker Bloomberg MERAEE2
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B41FFJ5
Bloomberg Benchmark Ticker JACIINXEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2020 5,05
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2020 6,41
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2020 6,98
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2020 0,986

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Tiger Bond Fund, Class E2, a 31 mar 2012 comparado con 128 fondos Asia Bond.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 04/15/2040 1,02
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,94
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0,91
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,87
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,81
Nombre Peso (%)
FUTURE RETAIL LTD RegS 5.6 01/22/2025 0,78
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,74
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,73
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,72
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 0,72

Desglose

Desglose

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 37,78 -0,13 -0,34 37,93 32,74 - LU0277197249 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 11,18 -0,01 -0,09 11,19 10,57 - LU0841155764 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 87,71 -0,11 -0,13 87,82 83,36 - LU0784395997 - -
A2 USD Acumulativo 44,78 -0,06 -0,13 44,84 40,55 - LU0063729296 - -
C1 USD Reparto diario 13,29 -0,02 -0,15 13,31 12,48 - LU0147399041 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestral 9,46 -0,01 -0,11 9,48 9,15 - LU1196525700 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,92 -0,01 -0,10 10,02 9,67 - LU1200839535 - -
D3 USD Reparto mensual 13,17 -0,01 -0,08 13,18 12,33 - LU0827875344 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 11,32 -0,02 -0,18 11,34 10,65 - LU0496654236 - -
D3 Cubierta HKD Reparto mensual 11,34 -0,02 -0,18 11,36 10,66 - LU0827875690 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 10,98 -0,01 -0,09 10,99 10,11 - LU1559745671 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,58 -0,01 -0,09 11,59 10,84 - LU1062842700 - -
I2 USD Acumulativo 13,22 -0,01 -0,08 13,23 11,89 - LU1111085012 - -
X3 USD Reparto mensual 10,96 -0,01 -0,09 10,97 10,26 - LU0984171172 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,38 -0,01 -0,14 7,41 7,11 - LU1200839618 - -
D2 USD Acumulativo 14,92 -0,02 -0,13 14,94 13,45 - LU0776122383 - -
A3 USD Reparto mensual 13,15 -0,02 -0,15 13,17 12,32 - LU0172393414 - -
C2 USD Acumulativo 34,85 -0,04 -0,11 34,89 31,95 - LU0147399470 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 11,08 -0,01 -0,09 11,09 10,50 - LU1200839881 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,75 -0,01 -0,09 11,76 11,09 - LU0803752632 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,62 -0,01 -0,10 9,63 9,16 - LU1149717156 - -
D6 USD Reparto mensual 12,24 -0,01 -0,08 12,25 11,53 - LU0827875427 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 101,60 -0,12 -0,12 101,72 95,83 - LU1257007309 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 12,03 -0,01 -0,08 12,04 11,43 - LU1200839709 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 11,48 -0,01 -0,09 11,49 10,93 - LU0871639620 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 10,14 -0,01 -0,10 10,33 9,69 - LU1250979793 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 10,29 -0,01 -0,10 10,30 9,69 - LU0830182670 - -
I3 USD Reparto mensual 11,41 -0,01 -0,09 11,42 10,68 - LU1456638573 - -
A1 USD Reparto diario 13,10 -0,02 -0,15 13,12 12,31 - LU0063728728 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,54 -0,02 -0,14 14,56 13,24 - LU0540000063 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 10,99 -0,01 -0,09 11,00 9,94 - LU1728037687 - -
E2 USD Acumulativo 41,03 -0,05 -0,12 41,08 37,34 - LU0147399801 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 11,07 -0,01 -0,09 11,08 10,30 - LU1250980452 - -
A6 USD Reparto mensual 11,71 -0,01 -0,09 11,72 11,08 - LU0764618053 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,43 -0,02 -0,17 11,45 10,58 - LU1250973911 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 10,15 -0,01 -0,10 10,35 9,70 - LU1250978043 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 108,02 -0,14 -0,13 108,16 100,70 - LU1023054775 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,87 -0,01 -0,08 12,88 11,92 - LU0969580132 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 14,05 -0,02 -0,14 14,07 12,73 - LU0969580215 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,36 -0,01 -0,11 9,38 9,02 - LU0841166456 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura