Renta variable

BGF Asian Dragon Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 25 abr 2019 USD 3.050,577
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 28 abr 2008
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Asia ex Japan Equity
Índice de referencia MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0329592298
Ticker Bloomberg MERDRDD
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B41FDK2
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Dragon Fund, Class D2, a 31 mar 2019 comparado con 774 fondos Asia ex Japan Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 09 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 6,06
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,20
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,86
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,55
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,16
Nombre Peso (%)
SK HYNIX INC 3,08
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,52
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,49
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,39
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,23

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 42,85 -0,16 -0,37 43,08 33,87 - LU0329592298 - -
X2 USD Acumulativo 51,79 -0,43 -0,82 54,23 41,59 - LU0462857276 - -
C2 EUR Acumulativo 30,02 -0,12 -0,40 30,47 23,96 - LU0331282235 - -
Class I4 GBP Reparto anual 9,54 -0,05 -0,52 9,81 7,71 - LU1260044513 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 14,03 -0,12 -0,85 15,28 11,49 - LU1279613522 - -
D2 USD Acumulativo 47,74 -0,40 -0,83 50,43 38,52 - LU0411709560 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 13,47 -0,12 -0,88 14,80 11,10 - LU1279613100 - -
A2 USD Acumulativo 43,89 -0,36 -0,81 46,66 35,54 - LU0072462343 - -
A2 GBP Acumulativo 34,00 -0,17 -0,50 34,86 27,62 - LU0171270639 - -
C2 USD Acumulativo 33,45 -0,28 -0,83 35,96 27,25 - LU0147401474 - -
A2 EUR Acumulativo 39,39 -0,15 -0,38 39,60 31,25 - LU0171269466 - -
X4 GBP Reparto anual 31,52 -0,16 -0,51 32,44 25,36 - LU0462858753 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 13,64 -0,12 -0,87 14,96 11,22 - LU1279613365 - -
I2 Cubierta AUD Acumulativo 10,67 -0,09 -0,84 11,40 8,65 - LU1664188957 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 13,84 -0,12 -0,86 15,10 11,36 - LU1279613282 - -
I2 USD Acumulativo 12,79 -0,11 -0,85 13,48 10,31 - LU1214678440 - -
E2 EUR Acumulativo 36,20 -0,14 -0,39 36,50 28,79 - LU0171270985 - -
D2 GBP Acumulativo 36,99 -0,18 -0,48 37,67 29,92 - LU0827875187 - -
A4 GBP Reparto anual 32,66 -0,17 -0,52 33,51 26,53 - LU0204061278 - -
Class I4 EUR Reparto anual 11,07 -0,04 -0,36 11,13 8,74 - LU1330249480 - -
D4 GBP Reparto anual 33,01 -0,17 -0,51 33,91 26,70 - LU0827875260 - -
E2 USD Acumulativo 40,33 -0,34 -0,84 43,07 32,74 - LU0147401631 - -
I2 EUR Acumulativo 11,48 -0,04 -0,35 11,54 9,06 - LU1250987382 - -
Class I4 USD Reparto anual 12,32 -0,10 -0,81 13,13 9,93 - LU1250982748 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 14,85 -0,13 -0,87 16,00 12,10 - LU1023056804 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,77 -0,12 -0,86 14,83 11,21 - LU1048588211 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 21,99 -0,19 -0,86 23,54 17,85 - LU1697774625 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Swan
Managing Director, Head of Asian Equities and Portfolio Manager, BlackRock Asia Fund and BlackRock Special Situations Fund

  

Literatura

Literatura