Renta variable

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 mar 2019 USD 425,732
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 18 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 20 may 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0628613472
Ticker Bloomberg BGAPE5G
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B44K9Z1
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,85
BANK OF CHINA LTD 3,78
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,36
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,88
SJM HOLDINGS LTD 2,85
Nombre Peso (%)
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,80
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,75
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,58
SK HYNIX INC 2,34
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2,32

Desglose

Desglose

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E5G Cubierta EUR Reparto trimestral 8,90 0,02 0,23 10,93 7,97 - LU0628613472 - -
A5G USD Reparto trimestral 13,00 0,05 0,39 15,35 11,54 - LU0414403500 - -
A6 USD Monthly Stable 13,54 0,04 0,30 16,09 12,10 - LU0738912210 - -
A2 GBP Acumulativo 15,83 0,03 0,19 18,02 14,68 - LU0852073260 - -
C5G Cubierta SGD Reparto trimestral 10,79 0,04 0,37 13,09 9,63 - LU0414403922 - -
D5G Cubierta SGD Reparto trimestral 12,78 0,04 0,31 15,20 11,36 - LU0827874966 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 103,33 0,33 0,32 124,15 92,54 - LU0765512784 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 13,01 0,04 0,31 15,62 11,63 - LU0916957664 - -
A8 Cubierta CNY Monthly Stable with IRD 107,95 0,37 0,34 108,03 96,67 - LU1257007481 - -
D4G GBP Reparto anual 12,71 0,02 0,16 14,80 11,76 - LU1379100800 - -
A8 Cubierta ZAR Monthly Stable with IRD 94,35 0,34 0,36 113,88 84,34 - LU1109561776 - -
X6 USD Monthly Stable 11,61 0,04 0,35 13,54 10,33 - LU1390056270 - -
E2 EUR Acumulativo 14,64 0,04 0,27 16,27 12,98 - LU0628613399 - -
C5G USD Reparto trimestral 11,61 0,03 0,26 13,89 10,34 - LU0414403849 - -
D2 USD Acumulativo 18,34 0,06 0,33 20,99 16,27 - LU0628613555 - -
A2 USD Acumulativo 17,28 0,06 0,35 19,91 15,34 - LU0414403419 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 9,49 0,03 0,32 11,61 8,48 - LU1031077412 - -
X2 USD Acumulativo 13,26 0,04 0,30 15,04 11,74 - LU1333799754 - -
A5G Cubierta SGD Reparto trimestral 12,07 0,04 0,33 14,46 10,74 - LU0414403682 - -
D5G USD Reparto trimestral 13,78 0,05 0,36 16,16 12,22 - LU0827875005 - -
A5G HKD Reparto trimestral 102,03 0,34 0,33 120,46 90,43 - LU0448666767 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Literatura

Literatura