Renta variable

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 388,333
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 18 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 18 sep 2009
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0414403922
Ticker Bloomberg BGFASC5
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B5BVJ87
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asia Pacific Equity Income Fund, Class C5G Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 228 fondos Other Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,92
BANK OF CHINA LTD 3,78
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,55
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,04
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,94
Nombre Peso (%)
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,75
SK HYNIX INC 2,53
AXIS BANK LTD 2,51
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2,34
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 2,30

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
C5G Cubierta SGD Reparto trimestral 11,05 -0,02 -0,18 13,06 9,63 - LU0414403922 - -
D4G GBP Reparto anual 13,35 0,00 0,00 14,80 11,76 - LU1379100800 - -
X6 USD Monthly Stable 11,95 -0,02 -0,17 13,54 10,33 - LU1390056270 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 106,08 -0,22 -0,21 124,05 92,54 - LU0765512784 - -
D2 USD Acumulativo 18,91 -0,04 -0,21 20,99 16,27 - LU0628613555 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 13,36 -0,03 -0,22 15,62 11,63 - LU0916957664 - -
A2 GBP Acumulativo 16,61 0,00 0,00 18,02 14,68 - LU0852073260 - -
A8 Cubierta CNY Monthly Stable with IRD 110,82 -0,22 -0,20 111,04 96,67 - LU1257007481 - -
E5G Cubierta EUR Reparto trimestral 9,10 -0,02 -0,22 10,90 7,97 - LU0628613472 - -
A5G USD Reparto trimestral 13,33 -0,03 -0,22 15,35 11,54 - LU0414403500 - -
A5G Cubierta SGD Reparto trimestral 12,37 -0,03 -0,24 14,44 10,74 - LU0414403682 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 9,75 -0,02 -0,20 11,61 8,48 - LU1031077412 - -
D5G Cubierta SGD Reparto trimestral 13,11 -0,03 -0,23 15,19 11,36 - LU0827874966 - -
E2 EUR Acumulativo 15,22 0,05 0,33 16,27 12,98 - LU0628613399 - -
A2 USD Acumulativo 17,80 -0,04 -0,22 19,91 15,34 - LU0414403419 - -
A5G HKD Reparto trimestral 104,60 -0,22 -0,21 120,46 90,43 - LU0448666767 - -
C5G USD Reparto trimestral 11,90 -0,03 -0,25 13,87 10,34 - LU0414403849 - -
X2 USD Acumulativo 13,69 -0,02 -0,15 15,04 11,74 - LU1333799754 - -
A6 USD Monthly Stable 13,91 -0,03 -0,22 16,09 12,10 - LU0738912210 - -
A8 Cubierta ZAR Monthly Stable with IRD 96,99 -0,17 -0,17 113,88 84,34 - LU1109561776 - -
D5G USD Reparto trimestral 14,14 -0,03 -0,21 16,16 12,22 - LU0827875005 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Literatura

Literatura