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Renta variable

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HKD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 USD 278,304
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 18 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 18 sep 2009
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Índice de referencia MSCI AC AsiaPac ex Japan (Net) in HKD Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0448666767
Ticker Bloomberg BGFA5HK
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3ZKLD5
Bloomberg Benchmark Ticker MSAPXJNHKD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima HKD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,57
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,44
BANK OF CHINA LTD 3,73
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3,40
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,94
Nombre Peso (%)
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,64
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,62
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT 2,58
TREASURY WINE ESTATES LTD 2,52
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,45

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A5G HKD Trimestral 98,07 -0,35 -0,36 104,82 90,43 - LU0448666767 - -
D4G GBP Reparto anual 12,58 -0,10 -0,79 13,88 11,76 - LU1379100800 - -
C5G USD Trimestral 11,09 -0,04 -0,36 11,93 10,34 - LU0414403849 - -
X2 USD Acumulativo 13,27 -0,05 -0,38 13,71 11,74 - LU1333799754 - -
A5G Cubierta SGD Trimestral 11,54 -0,04 -0,35 12,40 10,74 - LU0414403682 - -
A6 USD Monthly Stable 13,14 -0,05 -0,38 13,94 12,10 - LU0738912210 - -
D5G USD Trimestral 13,32 -0,04 -0,30 14,17 12,22 - LU0827875005 - -
A2 USD Acumulativo 17,11 -0,06 -0,35 17,84 15,34 - LU0414403419 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 12,56 -0,04 -0,32 13,39 11,63 - LU0916957664 - -
D5G Cubierta SGD Trimestral 12,27 -0,04 -0,32 13,14 11,36 - LU0827874966 - -
E5G Cubierta EUR Trimestral 8,38 -0,03 -0,36 9,12 7,95 - LU0628613472 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 99,86 -0,35 -0,35 106,30 92,54 - LU0765512784 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 8,91 -0,03 -0,34 9,77 8,44 - LU1031077412 - -
A8 Cubierta ZAR Monthly Stable with IRD 91,60 -0,29 -0,32 97,16 84,34 - LU1109561776 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 104,47 -0,35 -0,33 111,04 96,67 - LU1257007481 - -
D2 USD Acumulativo 18,25 -0,06 -0,33 18,95 16,27 - LU0628613555 - -
X6 USD Monthly Stable 11,40 -0,04 -0,35 11,97 10,33 - LU1390056270 - -
C5G Cubierta SGD Trimestral 10,24 -0,03 -0,29 11,07 9,63 - LU0414403922 - -
E2 EUR Acumulativo 14,73 -0,07 -0,47 15,22 12,98 - LU0628613399 - -
A2 GBP Acumulativo 16,13 -0,12 -0,74 17,23 14,68 - LU0852073260 - -
A5G USD Trimestral 12,51 -0,04 -0,32 13,36 11,54 - LU0414403500 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Literatura

Literatura