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Renta fija

BGF Global Corporate Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

-0,57 6,50 -0,46 -3,96 7,52

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 11 oct 2019 USD 2.020,900
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 19 oct 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 19 oct 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Corporate Bond - EUR Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0297942434
Ticker Bloomberg MLCHEGA
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B24CY47
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 sep 2019 7,32
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 jun 2019 3,13
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2019 3,32
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2019 0,980

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Corporate Bond Fund, Class A2 Hedged, a 30 sep 2019 comparado con 208 fondos Global Corporate Bond - EUR Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 08 abr 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 2,54
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,33
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS 0.375 09/03/2027 1,24
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 1,23
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS 3.25 12/31/2049 1,07
Nombre Peso (%)
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,86
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0,79
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,67
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,67

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta EUR Acumulativo 13,22 -0,02 -0,15 13,45 12,12 - LU0297942434 - -
D2 USD Acumulativo 15,47 -0,02 -0,13 15,68 13,75 - LU0326960662 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 12,48 -0,02 -0,16 12,71 11,49 - LU0307653898 - -
I2 USD Acumulativo 11,87 -0,01 -0,08 12,02 10,53 - LU1181254019 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 11,23 -0,02 -0,18 11,45 10,35 - LU0871639976 - -
A6 USD Reparto mensual 11,23 -0,01 -0,09 11,44 10,29 - LU0788109634 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,00 -0,01 -0,10 10,20 9,22 - LU1435395121 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,90 -0,01 -0,10 10,09 9,11 - LU1149717313 - -
A5 USD Trimestral 11,16 -0,01 -0,09 11,36 10,14 - LU0825403933 - -
A3 Cubierta GBP Reparto mensual 10,70 -0,02 -0,19 10,91 9,86 - LU0816460231 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 10,39 -0,01 -0,10 10,55 9,39 - LU1222731728 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,48 -0,02 -0,19 10,66 9,56 - LU1625162489 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 14,78 -0,02 -0,14 15,02 13,43 - LU0414062249 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 12,32 -0,01 -0,08 12,54 11,23 - LU0803752475 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 13,87 -0,02 -0,14 14,10 12,66 - LU0326951752 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 101,73 -0,14 -0,14 103,63 93,61 - LU1220227653 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,18 -0,01 -0,11 9,50 8,56 - LU0303846876 - -
A2 USD Acumulativo 14,73 -0,03 -0,20 14,94 13,15 - LU0297942194 - -
X4 Cubierta GBP Reparto anual 9,61 -0,01 -0,10 10,02 8,88 - LU0414062165 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 83,60 -0,13 -0,16 85,25 77,22 - LU0788109550 - -
D5 Cubierta GBP Acumulativo 10,52 -0,02 -0,19 10,74 9,73 - LU1814255474 - -
A3 Cubierta CAD Reparto mensual 11,15 -0,01 -0,09 11,35 10,17 - LU0816460157 - -
X2 USD Acumulativo 16,45 -0,02 -0,12 16,65 14,54 - LU0434566104 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 12,17 -0,02 -0,16 12,39 11,11 - LU0816460074 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 105,08 -0,16 -0,15 106,88 96,18 - LU1162516634 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,72 -0,02 -0,17 11,88 10,48 - LU1153585614 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 10,27 -0,01 -0,10 10,66 9,48 - LU1403442228 - -
E2 USD Acumulativo 13,86 -0,03 -0,22 14,07 12,43 - LU0326961470 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura