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Renta variable

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

9,31 -4,26 4,10 4,15 -6,18
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,67 0,27 0,84 - 2,37
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,96 -1,74 -5,19 -4,67 0,83 4,28 - 19,73

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 13 nov 2019 USD 1.284,677
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 17 feb 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 17 feb 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0725892466
Ticker Bloomberg BSADA2E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL B56YM04
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
IDACORP INC 1,43
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 1,27
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,23
MASTERCARD INC 1,20
RLJ LODGING TRUST 1,08
Nombre Peso (%)
DTE ENERGY COMPANY 1,08
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 0,88
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 0,85
GATX CORPORATION 0,83
BRANDYWINE REALTY TRUST 0,81

Desglose

Desglose

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Lo sentimos, pero las clases de activos no están disponibles en este momento.
Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Sorry, maturities are not available at this time.
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
Sorry, ratings are not available at this time.
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta EUR Acumulativo 119,65 0,47 0,39 126,52 118,67 - LU0725892466 - -
I2 USD Acumulativo 105,66 0,42 0,40 110,49 101,30 - LU1653088168 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 96,55 0,37 0,38 102,25 95,78 - LU1266592614 - -
X2 USD Acumulativo 155,61 0,62 0,40 162,32 147,78 - LU0849781678 - -
I2 Cubierta JPY - 9.648,79 37,82 0,39 10.170,83 9.514,91 - LU1791183780 - -
A2 EUR - 100,39 0,43 0,43 104,42 98,50 - LU1991022069 - -
A2 GBP Acumulativo 161,45 0,88 0,55 179,38 155,49 - LU0784324112 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 121,39 0,47 0,39 128,29 120,40 - LU0765562458 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 108,36 0,43 0,40 114,02 105,98 - LU1246651910 - -
D2 USD Acumulativo 111,55 0,43 0,39 116,80 107,25 - LU1238068321 - -
A2 AUD Acumulativo 192,57 1,10 0,57 202,28 172,70 - LU0840974975 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 123,23 0,48 0,39 130,13 121,97 - LU0725892383 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 100,32 0,39 0,39 105,84 99,01 - LU1323999489 - -
I2 Cubierta SEK - 92,68 0,36 0,39 97,73 91,27 - LU1873114208 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 99,92 0,39 0,39 105,62 99,10 - LU1238068594 - -
A2 USD Acumulativo 130,49 0,51 0,39 136,82 126,05 - LU0725887540 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Raffaele Savi
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Travis Cooke
Travis Cooke

Literatura

Literatura