Renta variable

Global Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 ene 2019 USD 1.356,821
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 12 nov 2010
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Equity Income
Índice de referencia MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0553294199
Ticker Bloomberg BGGEA5G
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B5V2PH1
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo Global Equity Income Fund, Class A5G, a 31 dic 2018 comparado con 830 fondos Global Equity Income.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
TELUS CORP 3,29
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,21
KONE 3,10
JOHNSON & JOHNSON 2,99
CISCO SYSTEMS INC 2,96
Nombre Peso (%)
ALTRIA GROUP INC 2,95
AMCOR LTD 2,94
GENUINE PARTS 2,83
COCA-COLA 2,71
IMPERIAL BRANDS PLC 2,65

Desglose

Desglose

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A5G USD Reparto trimestral 12,36 0,03 0,24 14,67 11,69 - LU0553294199 - -
D4G EUR Reparto anual 12,43 0,04 0,32 13,61 11,68 - LU0938162426 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 14,21 0,04 0,28 16,65 13,45 - LU0827881409 - -
E5G USD Reparto trimestral 11,91 0,03 0,25 14,21 11,27 - LU0579999342 - -
A5G EUR Reparto trimestral 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
E2 EUR Acumulativo 13,45 0,05 0,37 14,35 12,65 - LU0628613043 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,66 0,04 0,32 14,92 11,98 - LU0862987244 - -
A6 Cubierta CNH Monthly Stable 97,54 0,28 0,29 114,07 92,51 - LU1075907227 - -
D5G Cubierta EUR Reparto trimestral 11,31 0,03 0,27 13,70 10,71 - LU0827881664 - -
C2 USD Acumulativo 13,58 0,03 0,22 15,80 12,85 - LU0545039629 - -
A4G EUR Reparto anual 10,99 0,04 0,37 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
D5G USD Reparto trimestral 12,96 0,04 0,31 15,27 12,25 - LU0827881235 - -
A2 EUR Acumulativo 13,99 0,06 0,43 14,89 13,15 - LU0880975056 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 13,55 0,03 0,22 16,00 12,84 - LU0625451603 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,55 0,05 0,30 19,25 15,65 - LU0654592483 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,34 0,05 0,29 20,03 16,40 - LU0827881151 - -
D5G Cubierta GBP Reparto trimestral 7,67 0,02 0,26 9,22 7,26 - LU0827881318 - -
A6 USD Monthly Stable 12,72 0,03 0,24 15,11 12,07 - LU0738911758 - -
A2 USD Acumulativo 15,90 0,05 0,32 18,27 15,03 - LU0545039389 - -
D5G GBP Reparto trimestral 10,08 0,06 0,60 10,98 9,57 - LU0827881748 - -
E5G Cubierta EUR Reparto trimestral 10,11 0,03 0,30 12,40 9,58 - LU0628613126 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 15,21 0,04 0,26 17,53 14,39 - LU0827881581 - -
D2 USD Acumulativo 16,90 0,05 0,30 19,27 15,97 - LU0545039975 - -
A5G Cubierta EUR Reparto trimestral 10,79 0,03 0,28 13,16 10,21 - LU0625451512 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,52 0,04 0,28 16,86 13,74 - LU0661495795 - -
A5G Cubierta SGD Reparto trimestral 11,72 0,04 0,34 14,05 11,09 - LU0661504455 - -
A8 Cubierta ZAR Monthly Stable with IRD 102,53 0,27 0,26 122,40 97,40 - LU1023055079 - -
A5G GBP Reparto trimestral 9,60 0,06 0,63 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 97,47 0,27 0,28 117,12 92,49 - LU1003077747 - -
X2 USD Acumulativo 18,36 0,05 0,27 20,74 17,34 - LU0545040635 - -
I2 USD Acumulativo 11,51 0,04 0,35 13,09 10,87 - LU0545040395 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 99,88 0,28 0,28 118,41 94,83 - LU1220226846 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 9,90 0,02 0,20 12,07 9,38 - LU1529944511 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,25 0,03 0,29 12,17 9,71 - LU1115429885 - -
E2 Cubierta EUR - 9,00 0,03 0,33 10,00 8,52 - LU1786037793 - -
C5G USD Reparto trimestral 10,69 0,03 0,28 12,85 10,11 - LU0592708423 - -
E2 USD Acumulativo 15,29 0,04 0,26 17,66 14,46 - LU0545040122 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 10,13 0,03 0,30 12,10 9,60 - LU0949170699 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 10,09 0,02 0,20 12,11 9,58 - LU0949170772 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stuart E. Reeve
Portfolio Manager, Global Dividend Income and High Horizon
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

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