Renta variable

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 19 mar 2019 EUR 547.047.729
Activos netos del Fondo a 19 mar 2019 USD 10.914.166.944
Divisa base USD
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 26 sep 2008
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jun 2010
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Equity
Índice de referencia MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B3D07M82
Ticker Bloomberg BGIEFAE
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3D07M8
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 1000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, a 28 feb 2019 comparado con 2090 fondos Global Emerging Markets Equity.

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,72
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,59
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,70
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,70
NASPERS LTD 1,84
Nombre Peso (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,65
CHINA MOBILE LTD 1,25
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,05
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,04
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 0,88

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex EUR Acumulativo 16,09 0,01 0,08 16,38 13,89 16,03 IE00B3D07M82 16,13 -
Inst GBP Reparto trimestral 14,57 -0,02 -0,17 15,56 13,05 14,51 IE00B3D07L75 14,61 -
D USD Acumulativo 11,18 0,02 0,15 12,33 9,70 11,14 IE00BYWYC907 11,21 -
Flex USD Acumulativo 16,50 0,03 0,16 18,16 14,31 16,44 IE00B3D07N99 16,55 -
D EUR Acumulativo 10,71 0,01 0,08 10,92 9,26 10,67 IE00BYWYCC39 10,74 -
Inst USD Reparto trimestral 10,52 0,02 0,15 11,87 9,19 10,48 IE00B3D07K68 10,55 -
Flex GBP Reparto trimestral 12,57 -0,02 -0,17 13,43 11,27 12,53 IE00B3D07S45 12,61 -
Flex EUR Reparto trimestral 12,75 0,01 0,08 13,31 11,10 12,70 IE00B3D07Q21 12,79 -
D GBP Acumulativo 10,86 -0,02 -0,17 11,33 9,66 10,82 IE00BYWYCF69 10,89 -
Inst GBP Acumulativo 22,37 -0,04 -0,17 23,36 19,91 22,29 IE00B3D07H30 22,43 -
Flex GBP Acumulativo 26,22 -0,04 -0,17 27,32 23,32 26,13 IE00B3D07P14 26,30 -
Inst EUR Acumulativo 20,55 0,02 0,08 20,98 17,77 20,48 IE00B3D07F16 20,61 -
Inst EUR Reparto trimestral 12,21 0,01 0,08 12,74 10,63 12,17 IE00B3D07J53 12,25 -
Inst USD Acumulativo 14,66 0,02 0,15 16,18 12,72 14,61 IE00B3D07G23 14,70 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura